소셜 트레이딩의 장단점

마지막 업데이트: 2022년 7월 11일 | 0개 댓글
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미러 트레이딩이란 무엇이며 어떻게 작동하며 최고의 플랫폼은 무엇입니까?

최근 카피 트레이딩이나 소셜 트레이딩에 관심이 있으신가요? 더 많이 알고 싶지만 어디서부터 시작해야할지 모르겠습니다. 여기에 우리 가이드가 있습니다!

우선, 시장에 등장한 최초의 혁신적인 투자 관행이 거울 거래라는 것을 알아야합니다.

오늘날 소셜 트레이딩의 장단점 우리는 미러 트레이딩이이 혁신적인 부문에 생명을 불어 넣었으며, 복사 및 소셜 트레이딩과 같은 다른 솔루션이 탄생했다고 안전하게 말할 수 있습니다.

이 가이드에서는 다음을 발견하게됩니다.

  • 미러 트레이딩이란?
  • 그 특성은 무엇입니까
  • 미러 거래의 장단점
  • 미러 거래를위한 최고의 플랫폼은 무엇입니까

미러 트레이딩이란?소셜 트레이딩의 장단점

사실은 항상 한 가지만 말하는 이름입니다. 그러나 정확하게 말하자면, 미러 거래는 특히 다른 두 솔루션과 구별되는 주요 특성이 있다는 점을 분명히해야합니다.

혁신적인 자금 투자 방법 인 미러 거래를 통해 거래자는 다음을 수행 할 수 있습니다.

  • 미러 거래를 수행하기 위해 플랫폼을 호스팅하는 서버를 통해 자동으로 실행될 다양한 전략을 선택합니다.
  • 하나 이상의 다른 전략을 거래 계좌에 연결합니다.
  • 투자에 비례하여 계정에 복사하고 모든 거래 신호를 자동으로 복사하여 전략을 따르고 동일한 성과를 얻습니다.

간단히 말해서, 매우 구체적인 전략에 따라 거래가 개시, 종료 또는 수정 될 때마다 개인 거래 미러 계정의 투자자가 동일한 작업을 수행합니다.

미러 트레이딩의 특징

미러 거래에서 거래 신호 제공자는 사용 가능한 많은 미러 거래 플랫폼 중 하나에 자동 전략을 업로드하여 일반 거래 등을 제공 할 수 있습니다.

그런 다음 전략을 조사하고 테스트 한 다음 모든 운영자가 사용할 수 있도록합니다. 간단히 말해서, 온라인 거래를 위해 서버 플랫폼에서 실행되는 일반 소프트웨어 (경험있는 상인이 프로그래밍 한)가 수행하는 작업을 복제합니다.

대신 복사 거래를 통해 거래자는 자신의 계정을 거래 플랫폼 또는 앱에 연결하고 플랫폼은 거래자가 수행 한 모든 작업을 기록하여 다른 투자자가 볼 수있는 자신의 성과를 기반으로 데이터를 생성합니다.

따라서이 경우 상인이하는 일과 거래가 복제됩니다. 그러나 본질적으로 그 차이는 최소한으로 줄어 듭니다. 금융 운영자가 자신의 계정에 소위 "알고리즘 기반 전략"을 사용하는 것을 금지하는 것이 없기 때문에이 경우 미러 거래 제안과 사실상 동일한 상황이 발생합니다. 다시 제안됩니다.

소셜 트레이딩은 어떻게 포지셔닝됩니까?

미러 거래 플랫폼을 사용하든 복사 거래 플랫폼을 사용하든 상관없고, 거래자들이 서로 소통 할 수있는 가능성을 제공하는 소셜 네트워크의 추가 기능을 추가하면 우리는 소셜 거래 플랫폼을 다루고 있습니다.

미러 거래의 장단점

다른 형태의 투자와 마찬가지로 미러 거래도 장점과 단점, 위험 및 기회가 있습니다.

주요 장점은 다음과 같습니다.

자본 통제

미러 거래가 제공하는 가장 큰 장점 중 하나는 외환 거래, 비트 코인 거래, CFD 거래 및 상품 거래와 같은 다른 전통적인 형태의 투자에서 발생하는 것과 달리 미러 거래를 통해 자본이 제 XNUMX 자에게 판매되지 않는다는 것입니다. 따라서 귀하의 자금을 제공자에게 양도 할 필요가 없습니다.

투자를 시작하려면 개인 정보를 입력 한 다음 거래 자본을 지불하여 거래 계좌를 개설해야합니다. 그러나 다른 법인이 관리하는 대신 항상 운영자가 관리하고 통제합니다.

정서적 영향 감소

자동 거래를 제외하고 거래의 세계에 접근하는 초보자는 감정을 제어하기가 어렵습니다. 금융 시장에 투자하는 것은 매우 스트레스가 많으며 이는 사람들에게 엄청난 정서적 영향을 미칠 수 있습니다.

예를 들어, 암호 화폐 거래와 달리 미러 거래는 포지션을 언제 어떻게 열고 닫을지를 결정하는 운영자가 아니라 선택한 전략이기 때문에이 문제를 부분적으로 제거합니다.

다양한 기기 및 시장

처음에는 외환 시장에서 거래를 미러링하는 것이 가능했습니다. 그러나 시간이 지남에 따라 일일 거래 플랫폼도 진화하고 제공이 확장되었습니다. 오늘날에는 CFD, 선물, 주식 및 옵션에 대한 미러 거래 서비스도 찾을 수 있습니다.

신호의 비례 복제

미러 거래가 제공하는 주요 이점 중 하나는 확실히 신호 복제의 비례입니다. 간단히 말해서, 전략이 € 100 계정에서 작동하지만 우리가 € 10 만 가지고 있다면 거래 규모가 같을 수 없다는 것이 분명합니다.

반면 미러 거래를 사용하면 고정 또는 비례 전략을 복제 할 수있는 다양한 옵션을 사용할 수 있습니다. 둘 다 거래자가 자본 규모에 따라 적절한 금액으로 거래 신호를 복제 할 수 있도록합니다.

성능을 미리 확인할 수있는 기능

외환 세계에서는 자동화 된 거래 앱 또는 소위 EA가 매우 인기가 있습니다. 이들은 자동으로 거래하는 방법을 아는 소프트웨어이며 거래 플랫폼에 직접 설치됩니다.

이러한 솔루션의 주요 문제점은 그 효과를 미리 알 수 없다는 것입니다. 반면에 미러 거래를 사용하면 미래 수익에 대한 확신이 없더라도 (불행히도 모든 곳에서 어떤 경우에도 수익을 얻지 못할 것입니다) 최소한 최대까지 기록 된 전략의 실제 성과에 대한 비전이 있습니다. 그 순간.

위험 관리 능력

미러 트레이딩을 통한 투자는 자본을 완전히 통제 할 수 있고 따라서 필요에 따라 위험을 관리 할 수있는 능력을 의미합니다.

가장 큰 단점은 다음과 같습니다.

자동 전략 적응 속도 저하

시장은 자주 그리고 매우 빠르게 방향을 바꿉니다. 자동화 된 전략은 일반적으로 그다지 반응이없고 그러한 변화에 적응하지 못합니다. 이러한 이유로 대부분의 경우 특정 시장 조건에서만 좋은 수익을 창출 할 수 있습니다.

위험을 평가하는 것은 그렇게 간단하지 않습니다

전략의 성과와 효과를 평가하는 것은 쉽지 않습니다. 우리가 이익을 창출하는지 손실을 내는지 이해하는 것은 간단하지만 이익이 어떻게 생성되는지 이해하는 것은 쉽지 않습니다. 즉, 수익을 창출하려면 약간의 위험을 감수해야합니다. 많은 거래자들, 특히 초보 거래자들은 종종 위험이 무엇인지, 무엇이 수반되는지를 진정으로 파악하기가 어렵습니다.

복잡한 포트폴리오 및 자금 관리

성능과 위험을 평가 한 후 다음 단계는 이러한 평가를 의사 결정으로 변환하는 것입니다. 실제로 우리의 목표와 기꺼이 감수하고자하는 위험을 기반으로 이러한 선택을 운영 결정으로 전환하고 가능한 최소한의 위험으로 최단 시간에 목표를 달성하기 위해 다양한 포트폴리오를 만드는 방법을 배워야합니다.

미러 거래를위한 최고의 플랫폼

오늘날 미러링, 소셜 및 카피 거래를위한 플랫폼은 서로 매우 유사합니다. 그 개념은 항상 동일하기 때문입니다. 거래자에게 누가 스스로 거래 할 것인지 선택할 수있는 가능성을 제공하는 것입니다.

그건 그렇고, 미러 거래를위한 최고의 플랫폼이자 아마도 이탈리아에서 가장 인기있는 플랫폼은 의심 할 여지없이 eToro입니다. 위에서 언급했듯이이 운영자는이 분야의 진정한 선구자였습니다.

또한 eToro는 이탈리아에서 운영되는 몇 안되는 온라인 플랫폼 중 하나로서 품질면에서 세계 최고로 인정받는 오리지널 미러 거래 서비스를 제공합니다. 거래 라이브러리는 매우 광범위하므로 거래자에게 다양한 선택을 제공합니다.

거래를 미러링하는 방법을 배우는 방법

이 기사의 앞부분에서 언급했듯이 미러 거래와 복사 거래의 개념은 매우 유사합니다. 어떤 경우에는 거의 동일합니다.

온라인에서 카피 또는 소셜 거래를 수행하는 방법을 더 잘 이해하기 위해 가이드를 참조 할 수 있습니다. 온라인 거래 과정, 무료 또는 유료 컨설팅은 모든 투자자, 특히 초보자에게 훌륭한 출발점이 될 수 있습니다.

또한 우리는이 세상에 접근하는 모든 사람들에게 적절하고 적절한 시간 동안 수행 한 후에 만 ​​자본 소셜 트레이딩의 장단점 투자를 시작하도록 조언합니다. 예를 들어 eToro는 가상 자금을 사용하여 데모 거래의 가능성을 제공합니다.

기타 설명, 제안 또는 추가 정보가 필요하면 아래 의견에 작성해 주시면 최대한 빨리 답변 해 드리겠습니다. 그동안 좋은 거래를 기원합니다!

뉴스 작성자

최근 업데이트 : 22 년 2020 월 XNUMX 일

Andrea Santillo 프리랜서 디지털 금융 분야의 전문 작가이자 현재는 암호 화폐 분야의 전문가입니다. 내 언어 지식 덕분에 다양한 사이트에서 연구와 연구를 수행하고 있으며 이러한 주제에 대한 내 기사가 설립되고 심층적입니다. 독서를 즐기십시오

카피 트레이딩이란?

Copy Trading은 일반적으로 더 많은 경험과 더 높은 성공률을 가진 트레이더를 선택하고 거래를 복사하는 관행입니다. 여기에서는 카피 트레이딩이 무엇인지, 어떻게 작동하는지, 카피 트레이딩을 통해 얻을 수있는 몇 가지 이점에 대해 자세히 살펴 보겠습니다..

카피 트레이딩의 기초

카피 트레이더로서 가장 먼저해야 할 일은 카피 트레이딩을 허용하는 외환 브로커를 찾는 것입니다. 아마도 세계에서 브로커를 통한 카피 거래의 가장 좋은 예는 eToro에서 비롯된 것입니다. 그들은 카피와 소셜 트레이딩의 거인으로 잘 알려져 있습니다. 그럼에도 불구하고 대부분의 최고 중개인은 복사 거래에 들어갈 수있는 복사 거래 서비스와 연결될 수 있습니다..

복사 거래를 통해 기본적으로하는 일은 복사하기로 결정한 특정 거래자 또는 거래자의 성장에 투자하는 것입니다..

이 프로세스는 실제로 매우 간단 할 수 있습니다. 복사 거래 플랫폼을 통해 자신의 거래를 기반으로 복사 할 거래자를 선택합니다. 이 작업을 완료하면 복사 한 트레이더와 동시에 거래 포지션이 열리고 닫힙니다. 이것은 당신이 복사하는 거래자들과 거의 동일한 이익과 손실을 가지고 복사 거래에서 나타나야 함을 의미합니다.

이 결과에 영향을 미치는 여러 요인이 있습니다. 그들 중 최고는 당신이 상인을 복사하기 시작했을 때뿐만 아니라 전체 위치 이동을 자동으로 복사하거나 특정 위치 만 복사하도록 선택하는 경우입니다. 일반적으로 복사 거래를하는 경우에도 원하는 시간에 언제든지 포지션을 열고 닫을 수있는 유연성이 있습니다..

복사 거래를 시작하기 전에

복사 거래를하는 동안 경험이 많고 수익성있는 거래자의 거래를 복사하도록 선택할 가능성이 높습니다. 하지만 그 전에 성공을위한 준비를 위해 따라야 할 몇 가지 주요 단계가 있습니다..

  • 다른 최고의 트레이더를 모방하고있을 수 있지만, 그들이 개장하는 시장과 포지션에 대해 직접 조사하는 것이 여전히 중요합니다. 이것은 당신을 위해 복사 할 올바른 거래자를 선택하는 데 훨씬 더 성공적으로 만들 것입니다..
  • 복사 한 거래자에게 제공되는 정보를 평가할 시간을 가지십시오. 그들이 거래하는 방식에서 위험 프로필에 맞는지 확인하고 싶습니다..
  • 당신이 모방하고있는 상인이 여는 거래의 규모에 익숙한 지 확인하십시오.
  • 트레이더의 과거 및 현재 실적을 평가하고 복사를 시작할 시간을 선택하십시오. 최대 수익에 도달하고 감소하기 시작할 때 복사를 시작하고 싶지 않을 수 있습니다. 진입 점 선택.

카피 트레이딩 작동 원리

카피 거래는 일반적으로 다음과 같은 전용 및 구조화 된 카피 거래 플랫폼을 통해 이루어집니다. eToro, 또는 귀하의 브로커 계정을 다른 유사한 거래 플랫폼에 연결하여.

복사 거래에는 두 당사자, 상인 및 복사기가 있습니다. 거래자는 충분한 경험이 있고 일반적으로 강력한 실적을 보여줄 수있는 경우 복사를 신청할 수 있습니다. 이러한 거래자는 일반적으로 보유하고있는 각 복사기에 대해 수수료를받습니다. 이 수수료는 거래자 또는 플랫폼에 따라 다를 수 있습니다..

트레이더가 새 포지션을 열면 알림이 전송되며 자동 복사 전략에 참여하는 경우 포지션도 동시에 열립니다. 그런 다음 트레이더가 포지션을 청산 할 때까지이 거래를 유지하거나 그 전에 수동으로 청산합니다..

여기에서 벌어 들인 수익에서 수수료와 커미션을 뺀 금액은 여러분의 것입니다. 이 모든 것을 직접 거래하지 않고.

예를 들어

새로운 상인으로서 처음으로 외환 거래를 원할 수 있습니다. 경험이 거의 또는 전혀없는 경우, 특히 불확실한 시장 시간 또는 가장 변동성이 큰 외환 통화 쌍에서 수행 할 최상의 거래를 알지 못할 수 있습니다..

이 경우, 당신이 관심있는 쌍을 거래하는데 좋은 기록을 가지고있는 당신이 복사 할 수있는 외환 트레이더를 찾는 것이 좋습니다. 그러면 당신은 시장에서 당신의 포지션을 효과적으로 통제하고 최선을 다하는 경험이 풍부한 트레이더를 갖게됩니다. 그들을 수익성있게.

카피 트레이딩의 장단점

  • 거래하고자하는 시장을 알고 투명하게 볼 수있는 입증 된 수익성 기록을 보유한 거래자의 경험과 기술을 활용할 수 있습니다..
  • 카피 거래는 포트폴리오를 다양 화하고 이전에 고려하지 않았거나 경험이없는 자산에 투자 할 수있는 좋은 방법이 될 수 있습니다..
  • eToro와 같은 최고의 카피 거래 플랫폼은 전체 프로세스를 매우 소셜 트레이딩의 장단점 사용자 친화적으로 만들고 시장 움직임을 따르지 않고 자신의 거래를 수행 할 필요가 없으므로 많은 시간을 절약 할 수 있습니다..
  • 카피 거래에는 여전히 위험 요소가 있습니다. 당신이 모방하고있는 상인은 때때로 잃을 수 있습니다. 절대 잃지 않는다고 주장하는 상인을 조심하십시오.
  • 예를 들어 미러 거래보다 더 많은 통제권을 가지고 있지만, 거래자에게 투자하기로 결정한 후에는 수행 할 수있는 작업에 여전히 제한이 있습니다..
  • 카피 거래에 쉽게 참여할 수 있다는 점은 시장에 대해 더 많이 배우고 거래 기술을 구축 할 때 많은 사람들에게 방해가 될 수 있습니다..

투자 할 시간이 적지 만 외환 시장에 대한 호기심이 증가하고 다각화하려는 욕구가 증가하면서 최근 몇 년 동안 카피 거래가 점점 인기를 얻고 있습니다..

접근이 가능하고 사용자 친화적이며 투자 방법으로서 매우 효율적이지만 어느 정도의 통제력을 희생하고 여전히 고려할 위험이 있습니다..

이러한 이유로, 그것은 당신의 거래 스타일과 당신이 카피 거래의 대중적 추구를 결정하는지 여부에 관계없이 당신의 거래 비전으로 보는 것에 달려 있습니다..

거래 복사 위치

성공적인 트레이더를 복사 할 수있는 옵션을 제공하는 곳이 많이 있습니다. 현재 다음을 권장합니다.

에토로 – 수백만 명의 사용자가 신뢰하는 다중 규제 브로커. 그들은 카피 거래를 제공하는 가장 인기있는 브로커입니다. 자세한 내용은 Etoro 검토를 읽으십시오..

경고: 모든 거래에는 위험이 따릅니다.. 이 공급자와 CFD를 거래 할 때 소매 투자자 계정의 67 %가 손실을 입습니다.. 돈을 잃을 위험이 높은지 여부를 고려해야합니다. 이 콘텐츠는 교육 목적으로 만 사용되며 투자 조언이 아닙니다..

FX 자동매매 프로그램(EA)과 카피 트레이딩 기본지식

FX-자동매매프로그램-EA

최근에는 국내 증권가에서도 인공지능(AI) 을 활용한 알고리즘 트레이딩이나 로보어드바이저 관련 키워드가 각광을 받고있다.

그러나, 외환거래를 하는 개미 트레이더들의 주 무대인 소매 FX마진거래 업계에서는 여전히 EA (Expert Advisor) 라 불리는 자동매매 프로그램이 높은 인기를 누리고 있다.

막대한 자금과 고급인력이 필요한 인공지능(AI) 매매 시스템과는 달리, 개인 수준으로도 개발이 가능하고 수많은 트레이더들이 수익률과 참고 정보를 공개하고 있는 덕분에 일반인들의 진입 장벽이 낮아졌기 때문이다.

게다가 최근에는 미러트레이딩, 소셜트레이딩 같은 유형의 선택형 자동매매가 국내에도 보급되기 시작하면서 MT4를 모르는 외환 초심자들도 쉽게 접할 기회가 늘어나고 있다.

오늘은, 이러한 FX마진거래 자동매매 플랫폼들의 장단점과 ‘MT4’를 활용한 자동매매 프로그램 (EA) 에 대해서도 정리해보려 한다.

xm배너

자동매매 거래의 기본 개념

자동매매를 ‘시스템 매매’라고 부르기도 하는데, 엄밀히 말하자면 시스템 매매는 자동매매의 상위 개념이다.

수동 거래일지라도, 정해진 룰이나 원칙에 따라서 기계적으로 매매를 한다면, 그 매매는 시스템 매매라고 할 수 있는데, 인간인 이상 모든 감정을 배제하고 거래할 수는 없는 법이므로, 수 많은 트레이더나 딜러들이 결국에는 컴퓨터를 활용한 자동매매 시스템의 힘을 빌리게 되는 것이다.

MT4-EA-시스템로직

초심자들을 위해, 우선은 자동매매 프로그램 (EA) 의 작동원리부터 살펴봐야 할 것 같은데, 그전에 ‘MT4’에 대해 짚고 넘어가자.

‘MT4’와 EA의 작동원리

국내에는 아직 보급이 제대로 되지 않았지만, 해외에서는 대부분의 개인 트레이더들이 FX마진거래를 할 때 MT4 (메타트레이더 4) 라는 소프트를 사용한다. ‘그래픽 디자인’하면 ‘포토샵’을 떠올리는 것처럼, 해외 브로커를 사용하는 외환 트레이더라면 반드시 접하게 되는 소프트다.

MT4-차트-로고

컴퓨터 또는 스마트폰에 한번 설치하면, 브로커 (선물-증권사) 계정이 바뀌어도 로그인 정보만 달리 입력하면 되고, 언어 선택은 물론 각종 커스터마이징이 자유롭게 가능하다는 점이 최대 장점이다.

자동매매 프로그램 (EA) 은 ‘ex’라는 확장자를 가진 파일 형태로 공급되는데, 이 파일을 MT4가 설치된 폴더 내부에 옮겨 넣고 간단한 설정을 해주면 작동하는 구조다.

예를 들어 아래 그림처럼, 컴퓨터 안에 서로 다른 브로커의 MT4가 2개 깔려있다면 각각의 MT4에 여러가지 기법의 자동매매 프로그램 (EA) 을 설치할 수 있는 것이다.

MT4-EA-자동매매-구조

참고로 이 파일은, ‘MQL’이라는 프로그램 언어로 만들어지는데, ‘MQL4’로 만들어진 EA는 MT5에서는 작동하지 않는다.

그전에는 FX Chart (MT1), MetaQuotes (MT2) 가 출시되며 시행착오가 이어졌으나 2005년에 MT4가 출시되면서 압도적인 시장 점유율을 차지하게 되었고, 2011년 MT5가 공개된 이후에도 여전히 가장 높은 사용률을 보이고 있다.

MT5는 자동매매 프로그램 (EA)과의 호환성이 안 좋은 이유로 아직도 보급이 덜 되었으나, 차츰 나아지고 있긴 하다.

MT4 자동매매 프로그램 (EA) 의 장단점과 업계 현황

EA 프로그램을 활용한 자동매매는 MT4의 태동과 함께, 해외에서는 이미 10여 년 전부터 개인 트레이더 사이에서 보급되기 시작했다. 이제 이 둘은 마치 바퀴와 바퀴살 같은 관계가 되어버렸는데, 전 세계 MT4 사용자가 4천만 명을 넘는다고 하니, EA 사용자도 아마 수십만 명은 가뿐히 넘을 것으로 추정된다.

참고로 MQL 공식 사이트 가입자 수는 20만 명 수준으로, 이 사이트에서는 외환 시장 참여자들의 정보교환은 물론, 방대한 양의 각종 오리지널 인디케이터 (보조지표) 와 자동매매 프로그램 (EA) 등을 판매하고 있다.

하지만, 자동매매 프로그램 (EA)의 경우에는 그 가격대와 수익률이 천차만별이고 개중에는 사기성 업체 (또는 개인) 가 공급하는 경우도 있는 탓에, 초심자들이 가성비 좋은 EA를 선별해 내기란 결코 쉬운 일이 아니다.

MT4-자동매매-가상서버

게다가 EA를 완벽하게 구동시키려면, MT4가 잠시도 정지하지 않는 환경하에 있어야 하는데, 그러려면 VPS (Virtual Private Server) 등의 가상서버를 따로 계약(준비) 해야 하는 번거로움이 있다.

물론 XM 등 몇몇 브로커들은 무료로 이러한 부가 서비스를 제공하기도 하지만, 컴퓨터 초심자에게는 어느 정도 장벽이 있는 것도 사실이다. (전문용어가 낯설어서 그렇지, 실제로 시도해 보면 전혀 어렵지는 않지만)

MT4 자동매매 프로그램의 장점

MT4-자동매매프로그램-EA-장점

소유권자의 의향에 따라 다르긴 하지만, 의 ‘개꼬리 EA’처럼 매매 로직을 공개하는 프로그램이라면, 일관성 있게 믿고 따라갈 수 있다는 장점이 있다. (손실이 발생해도 매매 로직을 알고 있으면 그 원인을 이해할 수 있기 때문에)

설정을 상세하게 미세 조정할 수 있기에, 변동폭이 좁을 때는 수익핍 수치를 낮추는 등, 상황에 따라 융통적으로 조처할 수 있다는 강점이 있다.

그리고 가장 큰 장점은, ‘구입 가격’ 외에는 비용이 들어가지 않는다는 점이다. 물론 EA사용료 개념의 수수료도 발생하지 않는다. (완전 무료로 제공되는 EA는 조심하라)

게다가, XM이나 틱밀 같은 우량 브로커에서는 ‘가상 서버’도 조건부 무료로 제공한다.

또한, 대량 생산되는 미러 트레이드의 EA와는 달리, 기획자와 프로그래머가 심혈을 기울여서 개발하는 경우가 많으므로, 때에 따라서는 매우 고품질의 EA와 조우하는 일도 간간히 발생한다는 매력이 있다.

카피 트레이딩, 미러 트레이딩, 소셜트레이딩의 차이점

한편, 기존 MT4 자동매매 프로그램 (EA) 의 단점 속에서, 신개념 FX마진 자동매매 서비스로 자리매김한 것이 바로 ‘미러 트레이더’와 ‘줄루 트레이드’ 등의 플랫폼이다.

‘미러 트레이더’ (Mirror Trader) 는, 2005년 이스라엘의 IT 벤처 기업 트레덴시(Tradency) 사가 개발한 ‘선택형 FX 자동매매’ 플랫폼으로, 세계 각국 (약 20개국) 의 브로커 (선물-증권사) 들이 트레덴시 사로부터 이것을 구매해서 약간 손을 본 후 자신들의 고객에게 무료로 제공하는 구조다.

‘미러 트레이더’ 안에는, 스트라테지 (Strategy) 라 불리는 1,000종류 이상의 자동매매 프로그램 (EA)이 사전에 탑재되어 있고 수익률 등의 가성비 분석 데이터도 손쉽게 확인할 수 있는 덕분에, 일본에서는 많은 브로커들이 이러한 서비스를 도입하고 있다. (차별화 전략의 일환으로)

미러트레이드-미러트레이딩-구조-개념

즉, MT4가 아닌, 브로커 측이 독자적으로 제공하는 대부분의 FX 자동매매가 ‘미러 트레이더’라는 기업용 소프트를 사용하고 있기에, 이제는 ‘미러 트레이딩’이 ‘선택형 FX 자동매매’의 대명사가 되어버린 것이다.

카피 트레이딩과 소셜트레이딩은 동의어

그렇다면, 카피 트레이딩이란 무언인가?

말 그대로, 거래 실적이 우수한 타인의 매매기법을 그대로 복사해서 나의 거래를 자동화하는 개념이다. 타인의 매매기법은 수동거래일 수도 있고 자동거래 (EA) 일 수도 있지만, 그의 계정과 나의 계정을 완전히 연동시키는 개념이기 때문에 ‘카피 트레이딩’이라 부른다.

소셜트레이딩-카피트레이딩

만약 EA 자동매매에 불안감을 느낀다면 수동거래 계정만 골라서 연동시킬 수도 있다는 점이 큰 장점이다.

예를 들어, 글로벌 투자은행의 초일류 펀드매니저가 자신의 매매기법을 카피 트레이딩 플랫폼상에서 공개하고 있다면 누구나 그와 같은 실적을 올릴 수 있게 되는 것이다. (수익금의 30% 정도는 성공보수로 지급해야 하는 경우가 대부분이지만)

카피 트레이딩 플랫폼 중에 가장 유명한 곳이 바로, 2010년 그리스의 핀테크 기업이 런칭한 줄루 트레이드 (zulutrade) 다.

줄루트레이드-카피트레이딩-zulutrade

그 후에도, Myfxbook (Autotrade), e-Toro, Ayondo 같은 FX 카피 트레이딩 서비스가 웹상에서 인기를 끌고 있는데, 최근에는 이런 시스템도 브로커 측이 독자적으로 구축하는 경향이 있는 탓에, 카피 트레이딩 (소셜 트레이딩) 전문 웹사이트의 집객력은 한계를 보이고 있는 듯하다.

참고로, FX마진거래 업계에서는 위와 같은 ‘카피 트레이딩’과 ‘소셜 트레이딩’이 같은 의미로 쓰이곤 하는데, 증권 업계에서도 미러링 어카운트, 소셜거래 등의 이름으로 카피 트레이딩 서비스가 제공되고 있다고 한다. (당연히 주식거래와 자동매매의 궁합이 좋을 리는 없겠지만)

정리하자면, ‘미러 트레이딩’은 브로커 측의 플랫폼을 사용한 EA 자동매매를 뜻하고, 카피 트레이딩이나 소셜 트레이딩은, 타인의 계좌 (수동이든 EA든) 와 자기 계좌의 매매가 일치하도록 동기화 시키는 거래방식을 뜻한다.

MAM거래, PAMM거래란?

MAM거래-PAMM거래-뜻

앞서 말했듯, 최근에는 브로커들이 독자적으로 카피트레이딩 시스템(플랫폼) 을 구축하는 경향이 있는데, 여기서 또 한 번 용어가 바뀐다.

소셜트레이딩-단점-수수료

대부분의 해외 브로커에서 ‘MAM (Multi Account Manager) 거래’ 또는 ‘PAMM (Percentage Allocation Master Module) 거래’ 라는 이름으로 서비스를 제공하고 있는 것이다.

소셜 트레이딩과 마찬가지로, 자신이 선택한 트레이더의 매매를 그대로 똑같이 따라할 수 있는 거래 방식으로, 앞으로는 이쪽이 대세로 떠오를지도 모른다.

각 자동매매 플랫폼의 장단점

‘미러 트레이더’에 표준 설치된 수백 종류의 EA와, 브로커 측이 추가로 제공하는 EA 등을 면밀하게 관찰하고 분석해서 자기 나름의 포트폴리오를 구성한다면 누구나 훌륭한 자동매매 거래 환경을 갖출 수 있다.

게다가 미러 트레이딩이나 소셜 트레이딩은, 따로 소프트 설치를 안 해도 손쉽게 사용 가능하기에 초심자들이 접근하기 쉽다는 장점도 있다.

미러 트레이딩의 단점

그러나 사이트상에 표시되는 EA들의 손익 실적을 보면 하나같이 엄청난 수익률만을 내세우므로 장기적으로는 신뢰할 수 없는 경우가 대부분이다.

브로커 왈… 나름의 기준으로 쓸만한 EA만을 엄선해서 소개한다고는 하는데, 문제는 가동 기간이 길어야 몇 달 수준으로, 이 정도의 기간으로는 자동매매 프로그램의 수익성을 제대로 검증할 수 없다는 데 있다.

그렇다 보니, 단기적으로 수익률이 높은 EA들만 상위 스트라테지 (수익 전략)로 소개되고, 한 번이라도 큰 손실을 본 EA는 랭킹 페이지에서 즉시 사라지게 된다.

즉, 수익률이 높은 EA만 실시간으로 소개되는 것도 어찌 보면 당연한 구조인데, 이러한 EA들은 대부분 승률은 높고 ‘수익손실비'(리스크리워드)가 낮은 ‘소탐대실’형이 대부분이다.

카피트레이딩-단점-소셜트레이딩-주의사항

또한, 매매 로직이 공개되지 않는 블랙박스형 EA인 탓에, 연패가 몇 번 이어지면 아무리 좋아 보였던 EA라도 곧바로 미심쩍은 기분에 휩싸이게 된다.

게다가, 미러 트레이딩이 가능한 브로커 계좌의 대부분이 ECN 계정과는 비교도 안 될 정도의 높은 스프레드를 책정하고 있는 점도 걸림돌이다. 사용료가 무료라 해도 이미 스프레드에 녹아있는 셈인데, 단기매매에는 이 ‘스프레드 차이’가 무시할 수 없는 요소이므로 충분한 주의가 필요하다.

소셜 트레이딩의 단점

대부분은 미러 트레이딩의 단점과 겹치는 부분이 많은데, 그중에서도 수수료가 비교적 비싸다는 점과 ‘진짜 고수’를 찾기 힘들다는 점이 치명적이다.

수수료 과금 방식은 월정액 이용료, 거래당 수수료, 성공 보수 등 여러 가지 형태가 있지만, 거래 수수료의 경우 매 거래시 10달러, 성공 보수의 경우는 수익의 30% 정도를 지불해야 하므로 결코 저렴하다고 볼 수 없는 수준이다.

단, 주변에 장기적으로 신뢰할 만한 우량 트레이더가 있다면, 이 정도의 비용을 치르더라도 그와 수익을 공유하는 것이 현명한 방법일 수 있다.

MT4 자동매매 프로그램 (EA) 선별법

MT4-자동매매프로그램-EA-수익률-확인방법

진짜와 가짜와 섞여 흙탕물 튀겨가며 난립하는 국내 MT4 자동매매 프로그램 업계.

최근에는 여기에 사짜 인공지능 매매까지 가세하면서 초보 투자자들을 더더욱 혼란시키고 있는데… 외환 트레이딩에 관심이 있어 이 글을 읽고 있는 당신이라면, 최소한 MT4 자동매매 프로그램 (EA) 의 선별법 정도는 알고 넘어가길 바란다.

당연히 가장 좋은 선별법은 실계좌로 돌려보고 검증하는 방법 (포워드 테스트) 인데, 시간적 제약이 있기 때문에, 대부분의 사람들은 백테스트의 결과로 해당 자동매매 프로그램 (EA) 의 가성비 (퍼포먼스) 를 확인하곤 한다.

물론, 백테스트의 결과가 미래의 수익성을 보장하지는 않는다.

하지만 포워드 테스트의 결과라고 해도, 인터넷상에 공개되는 데이터는 길어야 1-2년 정도인 탓에, 이것만 믿고 거래할 수도 없는 노릇이다.

개인적으로는 10년간의 백테스트의 결과와 5년 정도의 실가동 실적 (포워드 테스트) 이 있다면, 안심할 수 있는 수준이라고 생각하는데, 이 두 가지 조건에 일치하는 자동매매 프로그램 (EA) 를 찾기란 하늘의 별 따기다.

이것만은 확인하자!

그래도 MT4 백테스트에서 아래 3가지 항목을 확실하게 클리어한 EA라면 가동해볼 가치는 충분히 있을 것이다.

최소 1,000번 이상의 매매횟수를 기록한 EA로 5년 이상의 거래 기간을 보유하고 있어야 한다.

엄정한 기준선은 없으나, 리먼 쇼크, 아베노믹스 같은 일방적인 시세상황에서도 살아남았는지를 확인하려면 최소 이 정도의 거래기간과 매매횟수는 필요하다고 여겨진다.

업계 내에서는 MDD (Max Draw Down) 라고 불리는데, 최대 손실 폭을 나타내는 수치다. 즉, 최악의 경우 발생할 수 있는 ‘누적손실’의 퍼센티지를 나타내는 말로, 이 수치가 낮으면 낮을수록 안전한 EA라고 보면 된다.

일반적으로 20% 이내라면 우수한 수치로 치부되는 경향이 있다.

단, 배팅규모 (거래랏) 를 줄이거나, 입금액을 늘리면 MDD 수치 또한 낮출 수 있기에, EA에 거금을 투자할 생각이라면 이러한 변수들도 확인하고 넘어가도록 하자.

거래 기간당 수익률이 얼마인지 확인하려면 초기 입금액과 누적 수익금만 확인하면 된다.

누구나 소셜 트레이딩의 장단점 처음에 눈이 가는 곳이지만, 배팅규모 (거래랏) 를 늘리면 수익금과 수익률 뿐만 아니라 최대손실 비율도 같이 높아지게 된다는 사실을 명심하자.

우리나라의 FX마진 자동거래 업계는 이제야 태동기를 맞이하고 있는 수준이다. 여전히 악덕 업체들도 많고, 개중에는 ‘수익률 수 천%’ 라는 과대 광고로 선량한 시민들을 현혹하는 수법이 횡행하고 있다.

물론 파생상품에는 레버리지의 힘이 있는 만큼, 운만 조금 따라주면 월 수백 %의 수익률도 불가능한 수치는 아니다. 그러나, ‘수익률은 리스크에 비례한다’는 불변의 진리를 잊지 말고 안전 운행을 우선하자. 한 순간에 골로 가고 싶지 않다면

자동매매 수익창출의 진리

자동매매-투자기법-소액재테크-주의사항

수백 %의 수익률로 몇 달 동안 잘 굴러가던 자동매매 (EA) 프로그램도 한순간의 시세 변화에 무능력해지는 경우가 허다하다. 그래서 처음에는 수익 분배를 잘해주던 자산 운영사들도 결국에는 먹튀 사기를 저지르게 되는 것이다.

월 수백 %의 수익률을 몇 년 동안 유지할 수 있는 펀드나 개인이 있다면 청와대가 가만 놔둘 리 있겠는가?

상식적으로 생각해보면 누구나 알 수 있는 일인데, 순간의 탐욕에 못 이겨 고수익률 미끼에 당하고 마는 개인 투자자들이 너무나도 많은 현실이다.

마진거래에서 말하는 적절한 수익률 (연간 30~100%) 만 따라가도, 은행 이자나 부동산 투자하고는 비교할 수 없을 정도로 높은 수익을 올릴 수 있으니, 과한 욕심으로 불행을 자처하는 일은 없길 바란다.

모든 투자기법이 그렇지만, 자동매매 프로그램 역시 양날의 검이다.

매매 로직과 손익 실적을 투명하게 공개하는 EA나 트레이더를 찾아 일관성 있게 따라간다면, 해외 브로커의 소셜 트레이딩의 장단점 MT4 또는 앞서 말한 카피트레이딩 전략으로 충분한 수익을 올릴 수 있을 것이다.

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소셜 트레이딩의 장단점

FX마진] 자동매매 프로그램의 장점에 대해서 FXSELE하고 알아보도록하자!

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소유권자의 의향에 따라 다르긴 하지만, ‘개꼬리 EA’처럼 매매 로직을 공개하는 프로그램이라면, 일관성 있게 믿고 따라갈 수 있다는 장점이 있다. (손실이 발생해도 매매 로직을 알고 있으면 그 원인을 이해할 수 있기 때문에)

또한 설정을 상세하게 미세 조정할 수 있기에, 변동폭이 좁을 때는 수익핍 수치를 낮추는 등, 상황에 따라 융통적으로 조처할 수 있다는 강점이 있다.

그리고 가장 큰 장점은, 구입가격 외에는 비용이 들어가지 않는다는 점이다. (개미FX처럼 조건부 무료로 제공하는 곳도 있다)

트레이드뷰 (Tradeview) 같은 우량 브로커의 스프레드가 협소한 ECN 계좌에서 그대로 사용 가능하므로, EA사용료 개념의 수수료도 발생하지 않는다.

또한, 대량 생산되는 미러 트레이드의 EA와는 달리, 기획자와 프로그래머가 심혈을 기울여서 개발하는 경우가 많으므로, 때에 따라서는 매우 고품질의 EA와 조우하는 일도 간간히 발생한다는 이점이 있다.

카피 트레이딩, 미러 트레이딩, 소셜트레이딩의 차이점

한편, 기존 MT4 자동매매 프로그램 (EA) 의 단점 속에서, 신개념 FX마진 자동매매 서비스로 자리매김한 것이 바로 ‘미러 트레이더’와 ‘줄루 트레이드’ 등의 플랫폼이다.

‘미러 트레이더’ (Mirror Trader) 는, 2005년 이스라엘의 IT 벤처 기업 트레덴시(Tradency) 사가 개발한 ‘선택형 FX 자동매매’ 플랫폼으로, 세계 각국 (약 20개국) 의 브로커 (선물-증권사) 들이 트레덴시 사로부터 이것을 구매해서 약간 손을 본 후 자신들의 고객에게 무료로 제공하는 구조다.

‘미러 트레이더’ 안에는, 스트라테지 (Strategy) 라 불리는 500종류 이상의 자동매매 프로그램 (EA)이 사전에 탑재되어 있고 수익률 등의 가성비 분석 데이터도 손쉽게 확인할 수 있는 덕분에, 일본에서는 많은 브로커들이 이러한 서비스를 도입하고 있다. (차별화 전략의 일환으로)

즉, MT4가 아닌, 브로커 측이 독자적으로 제공하는 대부분의 FX 자동매매가 ‘미러 트레이더’라는 기업용 소프트를 사용하고 있기에, 이제는 ‘미러 트레이딩’이 ‘선택형 FX 자동매매’의 대명사가 되어버린 것이다.

카피 트레이딩과 소셜트레이딩은 동의어에 대해서 FXSELE하고 알아볼까?

그렇다면, 카피 트레이딩이란 무언인가?

말 그대로, 거래 실적이 우수한 타인의 매매기법을 그대로 복사해서 나의 거래를 자동화하는 개념이다. 타인의 매매기법은 수동거래일 수도 있고 자동거래 (EA) 일 수도 있지만, 그의 계정과 나의 계정을 완전히 연동시키는 개념이기 때문에 ‘카피 트레이딩’이라 부른다

만약 EA 자동매매에 불안감을 느낀다면 수동거래 계정만 골라서 연동시킬 수도 있다는 점이 큰 장점이다.

예를 들어, 글로벌 투자은행의 초일류 펀드매니저가 자신의 매매기법을 카피 트레이딩 플랫폼상에서 공개하고 있다면 누구나 그와 같은 실적을 올릴 수 있게 되는 것이다. (수익금의 30% 정도는 성공보수로 지급해야 하는 경우가 대부분이지만)

카피 트레이딩 플랫폼 중에 가장 유명한 곳이 바로, 2010년 그리스의 핀테크 기업이 런칭한 줄루 트레이드 (zulutrade) 다.

정리하자면, ‘미러 트레이딩’은 브로커 측의 플랫폼을 사용한 EA 자동매매를 뜻하고, 카피 트레이딩이나 소셜 트레이딩은, 타인의 계좌 (수동이든 EA든) 와 자기 계좌의 매매가 일치하도록 동기화 시키는 거래방식을 뜻한다.


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