거래량은 왜 중요한가?

마지막 업데이트: 2022년 4월 21일 | 0개 댓글
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인성정보 3분봉 차트

거래량은 왜 중요한가?

주가차트와 거래량의 중요성

거래량에 대해서는 많은 분들이 중요하게 다루고 있고 반드시 꼭 확인해야 하는 부분입니다.

1. 거래량과 주가

거래량은 기술적 지표 중 가장 우선적으로 검토되는 부분입니다.

그만큼 분석의 가치가 높다는 것이고 주가에 미치는 선행적인 요소라고도 할 수 있습니다.

우리가 흔히 하는 말로 주가는 거래량의 그림자라고 하는 말이 있는데 이것은 바로 이와 같은 특성을 가리키는 말입니다.

즉 거래량과 주가는 서로 불가분의 관계로써 따로 떼어서 볼 수 없다는 뜻입니다.

주가는 기본적으로 거래량이 증가하면 상승하기 시작합니다. 그것은 그 반대도 성립이 된다는 것입니다.

즉 거래량이 감소하면 주가는 하락하기 시작한다는 것입니다.

따라서 거래량이 바닥권에서 벗어날 때는 주가가 상승하는 시기가 되는데 반드시 거래량 증가가 수반됩니다.

따라서 거래량이 증가하기 시작하는 시기에는 적극적으로 매수로 대응하는 시기가 됩니다.

2. 거래량의 관문

거래량은 주가와 서로 뗄래야 뗄 수 없는 관계이기 때문에 거래량 추이를 보면 주가의 움직임을 전망해 볼 수가 있고 그에 따른 매수, 매도 손절대응도 할 수가 있습니다.

주가가 움직이기 위해서는 정상적인 주가 흐름이라면 그 주가는 거래량에 의해서 상승하고 거래랴에 의해서 하락하는데 주가가 상승하기 위해서는 반드시 거래량 바닥이라는 관문을 통과하여야만 한다는 것입니다.

6개월 기준 일봉차트에서 거래량이 바닥권과 상투권이 공존하는데 거래량 바닥권에서 벗어나는 시기라야만이 주가가 상승할 수 있음을 보이므로 이 시기에는 매수로 대응하는 것이 바람직합니다.

3. 급등후의 거래량

일반적으로 주가가 급등한 경우 초기에는 거래량이 적다가 어느 정도 급등 후에는 매물이 증가함녀서 거래량이 일시에 급증하게 되는데 특이한 주도세력이 주가를 이끌고 가지 않는 이상 주가는 궁극적으로 하락세로 돌아서는 경우가 일반적입니다.

그런데 급등 후 나타나는 점상한가는 대개 주가가 곧 하락할 수 있음을 암시하는 특징이 있습니다.

다음날 거래량이 급증하면서 하락세로 돌아서게 됩니다.

이 때는 적극적으로 매수하거나 또는 추격 매수해서는 안 되겠습니다.

4. 거래량이 적은 종목

거래량이 적은 상태로 있다는 것은 시장에서 소외되어 주가가 횡보하고 있다는 것을 의미하기 쉬운데 그렇지 않고 거래량이 적은 상태에서 상당 기간 주가가 소폭으로 물결처럼 오르락 내리락 하던 종목이 어느날 주가가 급등하는 경우가 있는데 그런 경우 우리는 급등할지 안할지도 알 수 없고 급등한다는 믿음이 있다 해도 언제부터 급등할지도 모르기 때문에 매수접근이 쉽지가 않습니다.

이런 종목의 급등 전 특징을 이해하고 있다면 미리 관심을 기울일 필요는 있을 것입니다.

비록 확신이 들지 않아서 매매전략이 쉽지는 않다 해도 이런 특징을 참고하여 다른 종목에서 매매하는데 활용해 볼만 합니다.

5 . 거래량의 선행성

차트는 후행성이기 때문에 분석은 하되 믿지는 말라 라고 필자는 강조해 오고 있는데 차트의 3대 지표인 거래량, 주가, 이동평균선을 비롯하여 모든 보조지표를 통틀어서 필자는 거래량이 그나마 유일하게 선행성을 보여준다고 말하고 싶습니다.

따라서 거래량이 선행하여 종가하면 주가는 뒤이어서 상승하는 추세를, 반대로 거래량이 감소하면 주가는 뒤이어서 하락하는 추세를 보인다는 것을 이미 공부해서 알고 있습니다.

그런데 거래량이 증가하면서 주가가 상승하던 추세를 보이다가 어느 시점에서 급격히 감소하더라도 주가는 조정을 크게 안받고 다시 상승 가능성을 내포한다는 특성이 있는데 특히나 대세 상승장에서는 이런 현상이 나타나기 쉽습니다.

이럴 때는 투자 전략상 보유나 또는 매수대응으로 접근해 볼 수가 있습니다.

6. 손바뀜

손바뀜이란 매도자의 매도물량을 신규매수세가 그 매도물량을 받아내면서 소화하여 상승세로 전환할 때 나타나는 현상을 가리킵니다.

보통 정상적인 거래량의 특성은 증가하면 주가는 따라서 오르고 거래량이 감소하면 주가도 따라서 하락하는 것이 일반적입니다.

그러나 손바뀜은 정반대의 현상이 발생하는데, 즉 거래량은 증가하는데 주가는 하락하고 나서 상승반전시 거래량은 늦이 않지만 주가는 오히려 상승하는 경우를 가리킵니다.

7. 대량매집의 특징적 거래량

대량매집이란 일시에 거래량이 크게 증가하면서 그 이후 주가가 상승추세를 유지하는 결과를 가져다주는 거래량을 의미하는데 이것은 시세 초기에 발생하는 데에서 그 의미가 있다고 할 수 있다.

이것은 거래량이 급증하여 주가가 상투를 틀고 하락하는 경우와는 정반대인 것이다.

따라서 시세초기의 대량 거래량은 팔기 위한 거래량이 아닌 매집의 거래량이라 할 수 있으므로 매수전략으로 대응하는 것이 바람직하다고 할 수 있습니다.

거래량은 왜 중요한가?

주식공부 | 거래량이 중요한 이유, 이상우 대표 강의로 쉽게 이해하기

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은행 적금 밖에 모르던 내가 올해 1월부터 재테크를 공부하면서, 주식에 투자를 하기 시작했다. 주식 1도 모르던 내가 책도 보고 유튜브 영상도 보면서 하나씩 공부 중이었는데, 최근 '거래량'이라는 개념에 대해 알게되어 정리를 해보려고 한다. 그동안은 주로 주가를 보고 있었는데, 거래량에서도 많은 정보를 발견할 수 있다니.

우연히 알게된 주식 유투브 채널, 이상투자그룹 - 주식 유튜버인 이상우 애널리스트 는 기본적인 개념, 주식증시, 시황 등 현 주식시장에 필요한 정보들을 초보들이 보기에도 쉽고 명확하게 설명을 주신다. 깊이 있는 정보도 포함하고 있기 때문에, 주식에 대해서 이미 많이 알고 있는 사람들에게도 유용할 것 같다. 또한 이상투자그룹 수익률 영상도 현 시점에 맞는 정보를 빠르게 제공해 주고 있다.

그럼 이상우 전문가님의 유튜브 영상 중 '거래량의 비밀' 내용의 일부를 정리해 보려고 한다. 차트에서 거래량이 유일하게 가장 예측성이 강하다고. 더욱 궁금해졌다.

거래량을 보는 12가지 방법

1) 차트에서 가장 중요한 것은 거래량이다.

2) 거래량과 주가변화

3) 거래량 변화에 따른 심리 매매

4) 거래량과 캔들의 상관성

5) 거래량과 이평선 활용법

6) 거래량과 추세매매

7) 급등주를 찾아내는 이상적 거래량

8) 추세전환 신호를 알리는 거래량

9) 거래량으로 목표가를 설정하는 방법은?

10) 거래량으로 매수타이밍 포착하기

11) 거래량으로 고가놀이 포착하기

12) 거래량 감소패턴으로 눌림목 공략하기

평소 주식 종가 선 그래프를 위주로 보고 있어, 그 밑에 막대 그래프인 거래량은 크게 신경을 쓰지 않아 기본적인 내용도 잘 모르고 있었다. 빨간색과 파란색의 의미 - 거래량이 늘어났으면 빨간색, 줄었으면 파란색

거래량 급등 전에 횡보(보합세)가 있고, 급등이 시작하고 감소, 다시 급등하는 사이클이 있는데, 그때 매수 가능 포인트 를 잡을 수 있다.

***매집봉 : 거래량이 갑작스럽게 올라오는 봉

우리에게 익숙한 캔들, 이평선, 추세선 모두 결과물에 해당하는데, 거래량은 예측성이 강하다 고 할 수 있다. 왜냐하면 매수의 양과 매도의 양을 보면, 이후 방향성을 예상해 볼 수 있기 때문이다.

거래량이 늘었는데 그 이유가 매수자가 늘었기 때문이라고 하면, 주가가 올라간다. 반면 거래량이 늘었는데 그 이유가 매도자가 늘었기 때문이라고 하면, 주가는 감소한다.

거래량이 감소한 경우는 매수자고 없고 매도자도 없다는 의미인데, 그렇다면 주가에는 변화가 없다.

거래량이 늘어났는데 주가가 하락하지 않았다면 ▶ 매수자가 늘어난 것이다. 주식 고점에서 거래량이 상승했는데 주가가 증가하지 않았다면, 매도자가 늘었났다는 의미이다. 그렇기 때문에 주가가 고점인데 거래량이 증가했다면, 매수를 하지 않고 주가가 어떻게 움직이는지 확인하고 매수를 해야한다. ▶ 주가가 지속 상승한다면, 매수자가 많아졌다는 의미이니 매수를 하면 된다.

***하방경직 : 수요와 공급 법칙에 따라 본래 내려야 할 가격이 내리지 않는 경우를 이르는 말

실제 예시로, 주가가 횡보를 하다가 거래량이 거래량은 왜 중요한가? 상승했다는 건, 추세적인 상승이 나온 것이다. 순증이 3번 나오고 나면, 단기적 고점에 거품이 빠지게 된다.

주식 거래량이 중요한 이유- 거래량을 이용한 단타 방법

혹시 주가는 속일 수 있어도 거래량을 속일 수는 없다는 말을 들어보신 적 있으신가요? 세력(기관, 외국인) 입장에서도 가격을 올리거나 내리려 할 때는 거래량이 증가할 수밖에 없기 때문입니다. 따라서 그 거래량을 이용해서 매매를 한다면 비교적 안전하면서도 괜찮은 수익을 낼 수 있기 때문입니다.

내맘대로 메뉴 화면

내맘대로 메뉴 화면

1. 거래량 급증 메뉴를 찾아 종목을 검색해 줍니다.

저의 경우엔 영웅문 S를 사용하고 있지만 다른 증권사 어플을 사용하시더라도 거래량 급증 종목을 찾는 메뉴 화면으로 거래량은 왜 중요한가? 들어가시면 됩니다.

거래량 급증 화면

거래량 급증 화면

위에 보이는 화면이 거래량 급증을 나타내는 화면입니다. 전체 메뉴에서 시세분석 메뉴로 들어가시면 됩니다.

참고로 위쪽에 보이는 종목들은 이번 주 금요일 거래량이 급증했던 종목들 리스트입니다. 먼저 이 종목들을 살펴본 뒤 단타를 들어갈 종목을 선택해 줍니다. 참고로 1,000원 아래의 동전주의 경우 다소 위험할 수 있기 때문에 동전주나 위험 고지가 표시되어 있는 종목을 제외한 나머지 종목들 중에 찾으면 됩니다.

2. 일봉을 먼저 살펴본 후 3분 봉을 봐가며 접근합니다.

씨아이에스 그래프

씨아이에스 그래프

위 보이는 그래프는 씨아이에스라는 종목의 일봉 그래프입니다. 결론적으로 오늘 10%가 넘게 상승한 후 마감하였는데요 일봉을 먼저 살펴보실까요. 일봉상 봤을 때 최근 2일 전 엄청난 거래량과 함께 큰 상승을 한 모습을 보였습니다. 요 몇 달간의 거래량과 비교해도 기존 거래량을 훨씬 뛰어넘는 엄청난 거래량이었습니다. 참고로 거래량의 모습은 그래프 아래쪽을 보시면 됩니다. 빨간색과 파란색으로 나와 있는 그래프가 거래량을 나타냅니다. 빨간색은 매수자들이 많다는 뜻이고 파란색은 매도자들이 많다는 뜻입니다. 아무튼 수요일 엄청난 거래량을 쏟아내며 큰 상승을 한 후에 목요일 한차례 저항을 받은 모습입니다. 하지만 목요일에도 하락을 하지 않고 전날 거래량은 왜 중요한가? 종가를 버텨줬다는 사실이 중요합니다. 왜냐면 한차례 큰 상승 후 버텨줬다는 의미는 주가가 흘러내리지 않고 올리겠다는 의미를 나타내기 때문입니다.

어쨌든 일봉상 봤을 땐 거래량은 왜 중요한가? 괜찮은 흐름이였습니다. 다음으로 3분 봉 차트를 살펴보겠습니다.

씨아이에스 3분봉 차트

씨아이에스 3분봉 차트

위 그래프는 씨아이에스 3분봉 차트입니다. 그래프 아래쪽을 보시면 장 시작과 동시에 엄청난 거래량이 터진 것을 확인할 수 있습니다. 먼저 거래량이 터진 그래프의 가장 윗부분과 그 그래프의 중간 정도를 표시해 둡니다. 그리고 전날의 거래량과 비교해 봅니다. 위 그래프에서는 3분 봉상 3번째 차트에서 가장 높은 거래량을 보여줬는데요 전날과 비교해서 전날보다 더 많은 거래량이 터진 것을 확인할 수 있었습니다. 이렇게 전날보다 높은 거래량이 나왔을 땐 상승 가능성이 높기 때문에 잘 살펴주셔야 합니다. 가장 많이 오늘 차트를 기준으로 삼고 한 차례 하락한 후(눌림목 구간) 다시 거래량이 증가할 때를 매수 구간으로 잡으시면 됩니다.

위 그래프를 보시면 3번째 차트 이후 매도세력에 의해서 저항을 맞고 약간의 하락을 맞는 것이 보입니다. 하지만 11번째 차트를 보시면 다시 큰 거래량과 함께 가장 높은 거래량의 차트 절반을 넘겨주었는데요, 그 이후 다시 고점을 찍으며 상승하는 모습입니다.

에코플라스틱 일봉

에코플라스틱 일봉

이번엔 에코플라스틱 이라는 종목입니다. 마찬가지로 금요일 거래량 급증 종목입니다. 일봉을 살펴보면 며칠 전 엄청난 거래량이 터지며 상승을 한 뒤 며칠 동안 조정을 받고 다시 상승한 모습입니다. 물론 금요일도 엄청난 거래량과 함께 상승하긴 했지만 윗꼬리가 길기 때문에 약간 아쉬운 모습입니다. 하지만 오랫동안 거래량이 없던 종목인데 최근 이렇게 거래량이 급증하면서 상승한 모습은 추가로 더 상승할 여력이 있을 수도 있기 때문에 주의 깊게 주가의 흐름을 살피시는 것이 좋을 것 같습니다.

에코플라스틱 3분봉 그래프

3분봉을 보면 오전에 전날과 비교되지 않을 만큼의 엄청난 거래량이 나온 것을 확인할 수 있습니다. 역시 오전에 가장 높게 나온 거래량의 그래프를 찾아서 중간을 표시해 둡니다. 계속 시간이 흐른 후 오후쯤 되자 그 그래프의 중간을 넘어서는 거래량이 나온 것을 확인할 수 있습니다. 이렇게 중간을 넘어서는 차트를 찾으면 곧바로 매수하지 말고 한차례 기다렸다 저항을 받고 지지를 받는 것을 확인하고 들어가시면 됩니다. 역시 한차례 지지를 받은 후 크게 상승하는 모습입니다.

3. 거래량이 많이 나오더라도 오전 거래량을 넘지 못하면 하락 가능성이 있습니다.

인성정보 3분봉 차트

인성정보 3분봉 차트

위 그래프는 인성정보 그래프입니다. 어떠신가요?? 위쪽에 예를 든 그래프와 차이가 나지 않나요? 오전 시작과 동시에 엄청난 거래량과 함께 주가도 크게 상승한 모습입니다. 하지만 그 이후 거래량이 크게 줄어든 모습입니다. 동시호가 때는 전일 거래량도 뛰어넘는 엄청난 거래량을 보였지만 3번째 차트부터 거래량이 줄어드는 모습입니다. 거래량이 줄면서 주가는 계속 아래로 떨어지는 모습을 보였습니다. 이런 형태의 차트는 보통 세력들이 개미들에게 물량을 떠넘길 때 나오는 패턴이기 때문에 주의하셔야 합니다.

오늘은 거래량을 통한 단타 방법을 배워봤는데요, 거래량과 주가의 관계는 정말 중요하기 때문에 꼭 기억해 두셨다가 다음에 거래하실 때 도움 되시기 바라겠습니다. 그리고 저도 그렇지만 여러분들도 꾸준히 공부 열심히 하셔서 좋은 결과 이끌어 내시기 바라겠습니다. 그리고 제 블로그에 다른 여러 내용들도 많으니 참고하실 분들은 참고하시기 바라겠습니다. 감사합니다.

오늘은 주식 거래를 하기 위해 기본적인 세팅 방법에 대해서 알려드리겠습니다. 1. 주식 HTS를 켜고 로그인해서 들어옵니다. 그다음 돋보기 모양을 누르시고 "0130"을 누르시면 됩니다. 여기 관심

거래량은 왜 중요한가?

[주식기본서] 거래량을 기초로 한 매매방법

주식을 공부하며 가장 첫 번째 게시글을 어떠한 주제로 포스팅할까 고민하다, 가장 중요한 것을 먼저 올리는 것이 좋겠다는 생각을 가졌습니다. 주식하면 자연스럽게 '거래'라는 단어가 연이어 붙곤 한데, 그 만큼 주식의 본질은 거래한다는 것에 가깝다고 볼 수도 있습니다.

#거래량이 중요한 이유

또한 주식을 하는 최상의 목적은 최대한 낮은 가격에 주식을 매수하여 최대한 높은 가격에 매도하는 것인데, 수요/공급 법칙에 의해 발생되는 가격이 가장 큰 변동폭을 가지는 시기는 바로 거래가 많이 일어나는 시기와 동일 할 것이기 때문입니다.

예를 들어, A라는 종목을 거래하는데 상승 여력이 있다고 판단하여 많은 주식을 사고 싶어한다면, 당연히 매도하고자 하는 사람은 조금씩 더 비싼 가격에 물량을 팔려할 것 이고 매수하는 사람들은 그 가격이 합리적이라고 생각되면 높아진 가격에서도 물량을 사들일 것 입니다.

그래서 특정 종목의 주가가 올라갈 때는 거래량이 평소 대비 적게는 1.5배, 많게는 3배 이상 올라가는 추세를 보입니다.

이러한 형태를 잘 보여주는 차트가 '네이버' 인 듯 합니다. 최근 코로나19 이후로 상승을 많이 보인 종목 중 하나이며, 역사적 신고가를 갱신하였기 때문에, 어느 가격이 고점인지 판단하기 어렵습니다.

하지만 거래량을 중심으로 차트를 보면 어느 정도 기준을 세울 수 있습니다.

네이버 일봉차트

해당 시점 이후로 부터, 소위 세력(이때 세력은, 기관 투자자, 외국인 투자자, 혹은 큰 금액을 운용하는 개인 혹은 집단)이라고 불리는 사람들이 해당 종목에서 주가를 상승시키거나 하락시키려는 추세를 보이는 강한 신호 입니다.

따라서, 저를 포함한 초보자일수록 거래량이 늘어나는 종목에서 함께 거래를 하는 것이 맞다는 생각이 들었습니다.

뇌동매매를 하지 않기 위해서 차트를 보는 것이 가장 중요하지만 거래량이 없다면 그 추세는 정말 단기적인 확률이 높기 때문에, 캔들들이 큰 의미를 가지지 않기 때문입니다.

[관심을 가지고 봐야하는 종목 - 거래량]

1. 거래량이 증가하는 / 증가한, 즉 호가창이 활발하게 움직이는 종목

2. 거래량 없이 한동안 횡보세를 보이다가 평소보다 거래량이 점차적으로 늘어나는 종목

3. 이미 거래량을 동반하여 상승한 종목 중 거래량을 동반한 급작스러운 음봉이 보이지 않는 종목

1번은 현재 시장에서 관심을 받고 있는 종목 이라는 것입니다. 이와 같은 종목은 유동성을 가지기 때문에 단기적인 매매의 관점에서 접근하면 좋을 듯 합니다.

일반적으로 소문에 사서 뉴스에 팔아라는 격언이 있는데, 이와 같은 '소문'을 파악하는데 가장 유의미한 신호가 2번 과 같은 현상인 듯 합니다. '소문'이 발생하면 사람들은 조용히 주식을 매수할 것이고, 뉴스가 나올 시점까지 물량을 모으기 위해 점차적으로 매집량을 늘려나갈 것이기 때문입니다. 결과적으로 뉴스로 인해서 발생한 거래량인지, 소문에 의해서 발행한 거래량인지는 중요하지 않습니다. 중요한 것은 '평소보다' 더 많은 거래가 이루어 지고 있다는 것 입니다.

특히 3번의 경우는 주가가 한 단계 상승을 하기 위해서 반드시 거쳐야 할 관문 으로 보입니다. 거래량을 동반한 시점 이후 주가가 밀리지 않으며 횡보하는 종목은 세력이 여전히 주식을 전량 처분하지 않고 매집 및 관리를 하고 있다는 증거이며, 이는 주가 상승 여력이 있다는 것을 의미합니다.

상황별 Case Study를 하면 다음과 같습니다.

1. 3퍼센트 이상 양봉 이 솟구쳤다. 거래량은 평소의 세배에 가깝다.

-> 주가가 평소에 이리저리 횡보했다면 이날부터는 쭉 올라갈 가능성이 있습니다.

하지만 주가가 이전에 많이 올라왔던 상황에서 큰 거래량이 동반된 양봉이 발생하면 그 가격이 고점일 가능성을 고려해야 합니다.

2. 3퍼센트 이상 양봉 이 솟구쳤다. 그런데 거래량이 평소와 같거나 적다.

-> 주가가 오르는 상황에서 이런 양봉이 나온다면, 지속적으로 올라갈 가능성이 있다는 것입니다.

하지만 주가가 엄청나게 떨어지는 상황에서 적은 거래량이 동반된 양봉이 발생하면, 그 신호를 반등의 신호로 해석하면 안됩니다. 거래량이 적다는 것은 양봉이든 음봉이든 신뢰도가 떨어집니다.

3. 3퍼센트 이상 음봉 이 나왔다. 거래량은 평소의 세배에 가깝다.

-> 주가가 평소에 이리저리 횡보했거나 오르는 상황이면, 이날부터는 쭉 떨어질 가능성이 농후합니다. 하지만 주가가 평소에 쭉 떨어지는중에 이러한 큰 거래를 동반한 음봉이 생긴다면 곧 반등의 신호탄이 될 수도 있습니다.

4. 3퍼센트 이상 음봉 이 나왔다. 그런데 거래량이 평소와 같거나 적다.

-> 주가가 오르는 상황에서 이러한 음봉이 나왔다면 당황하지 않습니다. 언제든 다시 올라갈 수 있습니다. 신뢰도가 없는 음봉입니다.

하지만 주가가 평소에 쭉 떨어지는중에 이러한 거래량 없는 음봉이 나왔다면 아직 지옥은 끝나지 않았음을 알려주는 지옥봉입니다. 계속 떨어질 가능성이 농후합니다.

# 거래량은 추세강도를 측정하는 지표이기도 하지만 현재 형성되고 있는 주가패턴이 진정한 패턴의 형성인지 속임수인지를 확인할 수 있게 합니다.


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