트레이더 심리

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심리 투자 법칙

주식 투자 법칙서. 정신과 의사이자 테크니션 투자자인 저자가 말하는 성공적인 매매란 3M, 즉 마음(Mind, 심리 상태), 기법(Method, 시장 분석과 매매 시스템), 돈(Money, 자금 관리)이다. 이 책의 PART 1에서는 매매자로서 감정을 관리하는 접근법을 보여주며, PART 2에서는 시장의 집단 심리에 대해 기술한다. PART 3에서는 차트의 패턴이 집단행동을 나타내는 양상에 대해 보여주며, PART 4에서는 컴퓨터화된 기술적 분석 지표들이 집단 심리의 내면을 전통적인 기술적 분석보다 더 깊은 통찰을 제공하는 것에 대해 말한다. PART 5에서는 시간의 흐름뿐만 아니라 거래량과 미결제 약정에 초점을 맞추며, PART 6에서는 주식시작 분석에서 최상의 기술에 초점을 맞춘다. PART 7에서는 트레이더의 견해를 측정하는 심리 지표를 실었으며, PART 8에서는 앨더레이 지표와 강도지수 지표에 대해 소개한다. 마지막으로 PART 9에서는 몇 가지 거래 시스템에 대하여 소개하며 PART 10에서는 자금 관리에 초점을 맞춘다.

▷ 지은이
알렉산더 엘더(Alexander Elder)
레닌그라드에서 태어나 에스토니아에서 성장했다. 16세에 의대에 입학했으며 당시 소비에트 연방에서 인턴을 마치고 23세에 아프리카에서 선의로 활동하던 중 탈출하여 미국으로 망명한다. 그 후 미국 뉴욕에서 정신과 전문의와 저명한 의학 잡지의 에디터로, 그리고 콜럼비아대학교 교수로 활동한다.
전문 트레이더로 활동을 시작한 후 전문 투자서를 집필하고 소프웨어를 개발했다. 1988년에는 트레이더 양성 전문기관인 파이낸셜 트레이딩 세미나(Financial Trading Seminars)를 설립했다.
심리학과 기술을 접목한 투자법을 얘기하는 엘더는 전문 트레이더로서 전 세계적으로 몇 안 되는 최고의 테크니션 투자자이다.

▷ 트레이더 심리 옮긴이
정인지
고려대학교 경영학과, 서울대학교 대학원(경영학 재무관리 전공)을 졸업했다. 서울대학교 금융위험관리연구회 연구원을 거쳐 현재 동양종합금융증권 투자전략팀에 근무 중이며, ‘경재의숙?에서 정경재 소장으로부터 수학 중이다.

PDF화일보다는 EPUB화일이 책읽기에는 더 편한거 같아요. EPUB화일자료도 부탁드려요..

이 책을 본 사람들이 다음책도 봤습니다.

0장 주식투자의 미개척지를 찾아서
01 주식투자 마지막 미개척지 | 02 심리 분석 | 03 불리한 것들
1장 개인 심리
04 왜 매매를 하는가 | 05 환상과 현실 | 06 시장지도자 | 07 자기파괴 | 08 매매 심리 | 09 익명의 알코올 중독자들 모임에서 얻은 교훈 | 10 익명의 패자들 | 11 승자와 패자
2장 집단 심리
12 가격이란 무엇인가 | 13 시장이란 무엇인가 | 14 매매의 양상 | 트레이더 심리 15 시장 대중과 당신 | 16 추세의 심리학 | 17 예측과 대응
3장 전통적 차트 분석
18 차트 분석 | 19 지지와 트레이더 심리 저항 | 20 추세와 횡보 | 21 추세선 | 22 갭 | 23 차트 패턴
4장 컴퓨터를 이용한 기술적 분석
24 매매에서 컴퓨터 | 25 이동평균 | 26 이동평균 수렴확산지수와 이동평균 수렴확산지수 히스토그램 | 27 방향성 시스템 | 28 모멘텀, 변화율, 평활화된 변화율 트레이더 심리 | 29 윌리엄%R | 30 스토캐스틱 | 31 상대강도지수
5장 그 외 핵심 사항
32 거래량 | 33 거래량을 고려하는 지표들 | 34 미결제 약정 |35 헤릭정산지수 | 36 시간
6장 주식시장의 지표들
37 신고저점지수 | 38 트레이더지수와 기타 주식시장 지표들
7장 심리 지표들
39 합의 지표들 | 40 수급 지표들
8장 새로운 지표들
41 엘더레이 | 42 강도지수
9장 매매 시스템
43 삼중창 매매 시스템 | 44 파라볼릭 매매 시스템 | 45 채널 매매 시스템
10장 위험 관리
46 감정과 확률 | 47 자금 관리 | 48 포지션 정리

트레이더 심리

출판사 서평 언제나 트레이더 심리 기본원칙을 지켜라.

기본을 어긴 거래는 손실로 직결된다는 것을 겪어본 투자자라면 누구나 공감할 것이다.
필자 또한 잘못된 투자를 한 날이면 자신에게 언제나 외치곤 했던 말이 바로 [기본원칙으로 돌아가라!] 였다.
이 마음가짐으로 다시 시작하면 정상궤도로 돌아오곤 했다.
여기서 기본이란 바로 알고 행해야 할 철학, 원칙, 법칙, 규칙, 기법과 이에 대한 이론체계, 심리요인, 심리조절의 능력 등을 말하며, 이는 프로가 되기 위한 필수불가결한 트레이더 심리 기본적 사항들이다.

자기만의 규칙과 거래기법을 완성하라.

프로가 되기 위해서는 반드시 자신만의 규칙[rule], 거래기법[technique]을 개발해야 한다. 즉, 자신에게 맞는 원칙과 거래기법을 설정하고 이것을 지키고 따르는 것이다. 그리고 이러한 원칙을 형성하는 두 가지 요소는 매매시점 파악을 바탕으로 형성된 기술적 거래기법, 더 나아가 외부의 시장 정보를 해석하여 내면의 심리요소가 결합하는 마음의 조절 능력인 심리행동기법이다.
주식투자의 성공은 20%가 거래기법의 완성이고, 80%가 심리기법을 완성하는 것이다.
특히 심리적 요소는 이 책에서 누누이 강조하는 중요한 내용이다.

트레이딩의 의미와 전망
트레이딩에 관한 환상과 오인
트레이더의 유형과 특성
트레이딩의 장점과 단점 트레이더 심리
트레이딩의 실패 원인
증권시장의 구성과 특성
트레이딩, 도박, 사업
트레이더가 되기 위한 자질

성공적 트레이더의 기본조건과 심리행동
성공적 트레이더의 긍정적 심리행동
트레이더가 버려야 할 부정적 심리
트레이더가 거래시 극복해야 할 사항
5가지 거래심리장애와 극복방법
성공적 트레이더의 발전과정
성공적 트레이더의 사고방식/태도
트레이더의 심리기술

자기 자신을 알기
재물과 정신
사고와 정서
정신 구성
감정의 조절
자신의 한계를 이해하기
현재의식
철학적·과학적 지식

4장. 주가의 속성, 거래원칙과 거래전략

주가[가격]의 속성 트레이더 심리
거래원칙
종목선정
거래전략

6장. 기술적 분석과 거래기법

기술적 분석
기술적 분석의 중요 요소와 매매전략
상승과 돌파
10가지 중요 과제

부록. 거래관련 용어와 해설1장. 트레이딩이란?

트레이딩의 의미와 전망
트레이딩에 관한 환상과 오인
트레이더의 유형과 특성
트레이딩의 장점과 단점
트레이딩의 실패 원인
증권시장의 구성과 특성
트레이딩, 도박, 사업
트레이더가 되기 위한 자질

성공적 트레이더의 기본조건과 심리행동
성공적 트레이더의 긍정적 심리행동
트레이더가 버려야 할 부정적 심리
트레이더가 거래시 극복해야 할 사항
5가지 거래심리장애와 극복방법
성공적 트레이더의 발전과정
성공적 트레이더의 사고방식/태도
트레이더의 심리기술

정홍기 [저] 생년월일-출생지-출간도서0종판매수0권 작가소개1958년 충남 공주에서 출생. 충남대를 졸업하고 도미 뉴욕주립대 MBA과정 수료. TOEIC, TOEFL 저술 및 강의
다년간 실전 트레이딩 경력. 현재 나스닥과 한국증시에서 전업트레이더로 활동 중. ITC[integrated trading club] 팀장. 저서로 [데이트레이더의 심리기법]이 있다.

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주식시장에서 살아남는 심리 투자 법칙

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트레이더 심리

투자와 트레이딩의 개념을 굳이 구별하자면 , 투자는 씨를 뿌리고 , 물을 주며 , 자라는 세월을 기다리는 농사라 생각하는 반면에 트레이딩은 ( 크게 대상이 가리지 않고 ) 이문이 남는 조건이면 빠르게 실행하여 수익을 실현하는 트레이더 심리 행위로 순발력과 지구력이 동시에 요구되는 고된 활동이라 본다 .

오늘 소개할 < 주식시장에서 살아남는 심리투자 법칙 >은 투자보다는 트레이딩에 최적화된 책으로 트레이더의 심리 , 시장의 분석 , 거래 대상에 내포된 위험의 유형과 그 통제 방법 , 트레이더의 자기 관리를 다루고 있다 . 저자 알렉산더 엘더는 의학박사이자 프로 트레이더로 트레이더의 스승으로 평가받고 있다 .

개인적으로 , 많이 힘들었고 여전히 어려운 손실제한 (Stop loss) 설정과 관련해 저자의 글을 인용하여 그 답을 찾아보고자 한다 . ( 아래는 책 522~534 쪽의 일부를 인용 및 요약한 부분이다 .)

손실제한이 없는 트레이딩은 도박이다 .

짜릿한 기분을 즐기고 싶다면 카지노로 가라 . 장기적으로 트레이더 심리 살아남아 시장에서 성공하려면 손실제한은 필수다 . 하지만 대다수 트레이더는 손실제한을 설정하는 것을 꺼린다 . 트레이더라면 누구나 이런 불쾌한 경험이 있을 것이다 . 주식을 샀는데 손실제한을 건드려 손해를 보고 빠져나오니 그제야 주가가 방향을 틀어 기대한 대로 주가가 오르는 경우 말이다 . 손실제한을 걸어두지 않았더라면 손실이 아니라 이득을 봤을 게 분명하다는 생각 에 입술이 바짝바짝 마른다 . 이렇게 속임수 신호에 몇 번 당하고 나면 손실제한이라면 넌덜머리를 내게 된다 .

이런 일을 몇 번 겪으면 손실제한 없이 트레이딩하는데 익숙해진다 . 한동안은 잘 통할 수도 있다 . 이제 속임수 신호도 없다 . 상황이 불리하면 손절제한 없이 그냥 빠져나오면 된다 . 이제 그만한 절제력은 있으니 말이다 . 그런데 큰 규모의 트레이딩이 잘못되기 시작하면 이 같은 행복은 한순간에 끝난다 . 수익을 더 남기고 청산하려고 조금 더 상승하기를 기다리지만 , 주가는 계속 떨어진다 . 상어의 입질에 뜯겨 나간 듯 날이 갈수록 계좌는 쪼그라든다 . 얼마 못 가 생존이 위태해지고 자신감은 산산조각 난다 . 손실제한 없이 트레이딩하면 상어에 물리는 건 시간문제이다 . 손실제한이 고통스러운 건 사실이다 . 하지만 손실제한 없이 트레이더 심리 트레이딩하는 것보다는 나은 차악이다 .

손실제한을 너무 가깝게 잡으면 의미 없는 주가 변동에 손실제한이 걸리게 된다 . 손실제한을 너무 멀리 잡으면 보호막이 너무 엷어진다 . 안전지대의 손실제한은 시장이 노이즈를 측정해 여러 번 노이즈가 일어난 수준보다 손실제한을 멀리 두는 방법 이다 . 주가가 촘촘한 가운데 최근 두드러지게 툭 튀어나온 저점이 있으면 그 수준 바로 밑에 손실제한을 설정하고 싶어진다 . 문제는 대다수 트레이더가 이 지점에 손실제한을 설정하므로 이 부근에 손실제한이 몰려 손실제한이 쉽게 걸린다는 것이다 . 시장은 이처럼 눈에 띄는 저점으로 다시 재빨리 하락하는 불길한 버릇이 있어 손실제한을 건드린 뒤 반전해 새로운 상승 추세가 시작되는 경향 이 있다 .

빤한 수준에는 손실제한을 설정하지 마라 . 시장 수준과 가깝게 설정하거나 눈에 두드러진 저점보다 더 아래 손실제한을 설정하라 . 시장 수준과 가깝게 설정하면 손실 위험은 줄어들지만 속임수 신호에 걸릴 위험이 커진다 . 훨씬 아래 손실제한을 설정하면 가짜 돌파는 피할 수 있지만 손실제한에 걸리면 손실이 커진다 . 따라서 단기 스윙 트레이더라면 손실제한을 좁게 설정하고 , 장기 포지션 트레이더라면 손실제한을 넓게 설정하는 편이 낫다 . ( 손실제한을 넓게 설정하면 트레이딩 규모를 줄여야 한다 .)

수익 포지션이 손실 포지션이 되도록 내버려 두지 마라 .

수익이 짭짤한 오픈 포지션이 손실 포지션이 되도록 내버려 두면 안 된다 . 트레이딩에 진입하기 전에 어느 수준에서 수익을 보호할지 계획하라 . 예를 들어 , 수익 목표가 1,000 달러라면 300 달러 정도의 수익은 보호해야겠다고 결심하는 것이다 . 오픈 포지션의 평가이익이 300 달러로 불어나면 손실제한을 손익분기점 수준으로 옮긴다 . 나는 이렇게 옮기는 것을 ‘ 트레이딩에 수갑을 채운다 ’ 고 표현한다 .

손익분기점에 손실제한을 옮기고 평가이익의 3 분의 1 을 보호하기로 결심했다고 하자 . 위의 설명한 포지션의 평가이익이 600 달러로 불어나면 손실제한을 다시 옮겨 200 달러의 이익을 보호 해야 한다 . 트레이딩은 위험을 관리하는 행위이다 . 수익이 나는 포지션을 위험 / 보상 비율이 서서히 나빠지면 위험을 줄이기 시작해야 한다 . 평가이익 일부를 보호하면 위험 / 보상 비율은 안정적으로 유지된다 .

손실제한을 옮길 때는 트레이딩한 방향으로만 옮겨라

자제력 있는 트레이더가 주식을 매수한 뒤 매수가보다 낮은 수준에 손실제한을 설정한다 . 주가가 올라 평가이익이 짭짤하다가 주가가 갑자기 주춤한다 . 주가가 소폭 하락하더니 다시 소폭 하락하다 매수가보다 낮아지며 손실제한을 향해 움직인다 . 차트를 연구해보니 바닥을 다지고 있는 것 같고 강세 다이버전스로 강력한 반등이 나타날 것으로 예상된다 . 자 , 이제 어떻게 하겠는가 ?

먼저 , 소실제한을 옮기지 않은 실수에서 교훈을 얻어야 한다 . 한참 전에 손익분기점으로 손실제한을 옮겼어야 했다 . 손실제한을 옮기지 않아서 운신의 폭이 좁아지고 말았다 . 손실이 얼마 안 될 때 받아들이고 나중에 다시 진입하든지 아니면 계속 보유하라 . 문제는 전혀 계획하지 않았던 세 번째 선택을 하고 싶다는 것이다 . 즉 , 손실제한을 더 낮추고 포시션에 여지를 더 두고 싶다는 마음 이 든다 . 이는 절대로 금물이다 ! 포지션에 ‘ 여지를 더 ’ 두는 건 헛꿈일 뿐이다 . 진지한 트레이더의 도구 상자에는 이런 연장이 없다 .

호숫가로 이사한 나는 카약을 구매하자마자 구명조끼를 사러 갔다 . 합법적으로 카약을 타려면 아무리 싸구려 고물이라도 구명조끼만 입으면 된다 . 그래도 포근하고 노를 저을 때 거치적거리지 않게 상당한 지출을 감수하고 괜찮은 구명조끼를 샀다 . 내가 미리 계획한 일이라고는 호수 위를 조용하게 노 저어 가면서 급류 가까이에는 얼씬도 하지 않는 것이었다 . 실제로 구명조끼가 필요한 경우가 생길 것이라고는 전혀 생각하지 않았다 . 괜히 돈만 버린 걸까 ? 하지만 모터보트가 와서 부딪히기라도 하면 괜찮은 구명조끼 때문에 생사가 갈릴 수도 있다 . 손실제한도 마찬가지다 . 손실제한은 성가시며 종종 돈을 날리기도 한다 . 하지만 손해제한 덕분에 계좌의 목숨을 부지할 날이 있을 것이다 .

포지션 청산으로 모든 자산이 사라졌을 때 느껴지는 공포와 절망감은 겪어본 사람만이 알 수 있다 . 손해제한은 이런 거친 풍랑 속에서 내 생명을 구할 구명조끼와 같은 것이다 .

트레이딩에는 대단한 지능이 필요 없다 . 시가 , 고가 , 저가 , 종가 , 거래량만 다루면 된다 . 트레이딩이 어려운 이유는 바로 심리 때문이다 . 트레이딩의 실패는 탐욕과 공포에 기인한다 . 좀 더 많은 돈을 벌어보려는 욕심에 하락이 예견된 상승에 진입하는 것이고 , 예상치 못한 급격한 하락에 팔지 말아야 할 시점인 줄 알면서도 던져 버리는 것이다 .

아마추어 트레이더인 나에게 이 책은 참고서 이상의 것이다 . 책은 실전 트레이더만이 느낄 수 있는 상황의 감정을 상세히 분석하고 , 그 현실적 대응 방법을 조언해준다 . 또한 탐욕과 공포 속에서 허우적거릴 땐 가이딩라이트가 되어 트레이더 심리 외로운 트레이더의 동반자가 돼 주었다 . 특히 큰돈을 청산 당했을 때나 , 트레이딩 원칙을 수정할 때 , 거래의 반성이 필요할 때는 초반 1~2 부 ( 개인과 집단의 심리 ) 를 여러 번 읽으며 오늘보다 나은 내일을 기약한다 .

트레이딩은 실전을 통해 익히는 외로운 활동이다 . 그러나 이 길을 걸었던 성공한 사수의 조언이 있다면 얼마나 든든하겠는가 ? 아무쪼록 트레이더를 꿈꾸는 많은 이에게 ( 이 책을 ) 강력히 추천하는 바이며 그들의 승리를 기원한다 .


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