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마지막 업데이트: 2022년 7월 6일 | 0개 댓글
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외환 분석 하기

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    • 승인 2022.06.15 09:49
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      (서울=연합인포맥스) 15일 달러-원 환율은 1,280원대 후반으로 상승 출발할 전망이다.

      장중 주요 통화와 수급 동향에 따라 1,290원대 진입을 시도할 수 있으나 간밤 달러화 강세에도 역외시장에서 1,290원 상단이 막히는 모습을 보인 만큼 당국 경계가 저항으로 작용할 것으로 예상된다.

      간밤 뉴욕 금융시장에서는 소비자물가지수(CPI) 발표 이후 연방준비제도(Fed)의 75bp 자이언트 스텝 인상 우려가 이어졌다.

      미국 5월 생산자물가지수(PPI)가 전년 대비 10.8% 오르며 예상치를 소폭 하회하고 두 달 연속 하락세를 보였으나 식품과 에너지 가격 상승이 다시 반영될 것이란 우려가 지속됐다.

      시장과의 소통을 강조하는 연준이지만 높은 인플레이션을 억제하기 위해 75bp 인상에 나설 수 있다는 전망이 힘을 얻고 있다.

      윌리엄 더들리 전 뉴욕연방준비은행 총재는 한 연설에서 인플레이션 우려를 언급하며 연준이 50bp가 아닌 75bp 인상을 결정할 것 같다고 말했다.

      10년 만기 미 국채금리는 11.64bp 오른 3.4801%로 상승했다. 최근 3거래일 동안 40bp 넘게 급등세를 나타냈다.

      시카고상품거래소(CME) 페드워치는 이번 회의에서 금리가 0.75%포인트(p) 인상될 가능성을 90% 이상으로 반영했다.

      달러화도 재차 강세를 보였다. 달러 인덱스는 전일 아시아 시장에서 105선 아래로 하락하는 듯했으나 재차 105.4선으로 상승했다. 간밤에는 105.660까지 고점을 높이며 2002년 12월 이후 약 20년여 만에 최고치를 기록했다.

      달러-엔 환율은 일본 외환 당국의 개입에도 135.43엔대로 상승했다. 유로-달러 환율은 1.04달러대 초반으로 하락했다.

      역외 달러-위안(CNH) 환율은 전일 아시아 시장에서 6.72위안대로 하락한 이후 6.75위안대로 재차 레벨을 높였다.

      역외시장에서 달러-원 환율도 상승세를 나타냈으나 1,289원 수준에서 상단이 꾸준히 막히는 모습을 나타냈다.

      뉴욕 차액결제선물환(NDF) 시장에서 달러-원 1개월물은 1,289.20원에 최종 호가됐다. 1개월물 스와프포인트(-0.65원)를 고려하면 전일 현물환 종가(1,286.40원) 대비 3.45원 오른 셈이다.

      이날 달러-원 환율은 역외시장에서의 환율 상승세를 반영해 1,280원대 후반으로 상승하며 1,290원 선에 바짝 다가설 것으로 예상된다.

      장중 달러화와 위안화 움직임을 비롯해 결제수요와 외국인 주식 매매 동향 등에 따라 다시 1,290원 선 위로 상승을 시도할 수 있다.

      다만, 당국의 연속적이고 강도 높은 경고와 실개입이 이어지는 가운데 미국 통화정책 이벤트 결과 발표가 하루 앞으로 다가온 만큼 적극적인 달러 매수에 나서며 포지션을 만들기는 부담스러울 전망이다.

      일각에서는 시장이 연준의 75bp 금리 인상에 대한 우려를 급격하게 반영한 만큼 실제 75bp 인상 시에도 예상보다 큰 변동성은 제한될 것이란 관측도 조심스럽게 나오는 모습이다.

      그러나 수급상 달러 매수 우위의 장세가 만성적으로 이어지는 점은 여전히 환율 상승 압력으로 작용한다. 이달 들어 외국인이 코스피 시장에서 주식 순매도를 이어가며 환율 상승 재료로 작용하는 가운데 지난주 대규모 국채 만기 도래 이후 외국인 채권 재투자가 적극적으로 나오지 않는 점도 투자심리에는 불안 요인으로 작용할 수 있다.

      미 주요 주가지수는 나스닥 지수가 소폭 반등했으나 대체로 하락세를 이어가며 연준의 긴축 우려를 반영했다. 다우존스30산업평균지수는 전장보다 0.50% 하락했고, 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 0.38% 떨어졌다. 나스닥 지수는 0.18% 반등했다.

      한편, 이날 기획재정부는 5월 고용동향을 발표한다. 한국은행은 4월 통화 및 유동성 자료를 내놓는 가운데 이승헌 부총재는 한 언론사 포럼에서 연설에 나설 예정이다. (금융시장부 기자)

      일일 금융 시장 분석

      FXTM은 고객을 위해 금융 시장 가격 움직임을 분석하고 해석해드릴뿐만 아니라, 금융 트렌드와 시장 잠재성을 분석합니다. 시장 변동의 이해 그리고 이를 어떻게 활용할지에 대한 조언도 함께 제공하고 있습니다. FXTM만의 지식과 전문성이 귀하가 거래에 큰 도움이 될 수 있도록 노력하고 있습니다.

      경기 둔화에 저항하는 룰루레몬

      경기 둔화에 저항하는 룰루레몬

      스포츠 의류 회사인 룰루레몬은 시장이 마감된 후 9월 1일에 재무 결과를 보고할 예정이며, 여기서 우리가 확인해야 하는 수치는 아래와 같습니다.

      룰루레몬이 예상 EPS를 한 차례도 못 이루고 두 차례 기대 수익을 달성하지 못한 지난 4년간의 역사를 바탕으로 룰루레몬이, 이번에는 시장의 예상을 깨고 2분기 기대 이상의 성과를 낼 것으로 기대됩니다.

      대부분의 선진국과 신흥국의 급격한 경기침체로 이어질 물가상승률 상승으로 세계 경제에 역풍이 거세지면서 2분기 동안 스포츠주가 압박을 지속하고 있음에도 불구하고 말입니다.

      • 옴니 채널 모델, 중간 정도의 성장 및 높은 가치 평가

      룰루레몬의 1분기 견조한 성장세를 감안할 때 옴니채널 운영 모델로 인해 어느 정도 회복력을 보인 것은 아래와 같은 도전적인 시나리오 때문입니다.

      * 옴니 채널: 코로나 유행 기간 동안 직접 판매(온라인)가 회사를 유지할 수 있었는데, 소비자 직접 판매의 부문별 변화가 154.7%에 달했고, 물리적(오프라인) 상점들은 -50.8%(Q2-20) 감소했으며, 경제 재개로 인해 그 비율이 크게 바뀌었고, 물리적 상점들은 142%, 소비자 판매로 직접 판매는 22.6%(Q1-21)에 달했습니다.

      코로나 관련 위생 규제가 거의 전면적으로 해제됨에 따라 두 데이터 모두 코로나 이전 값으로 수렴되었으며, Q1-22분기에는 실제 상점 및 소비자 직접 매출의 비율이 36.3%로 변화되었고, 이를 통해 기업은 다른 경제에 직면하는 데 필요한 효율성을 보여주는 효율적인 방식으로 수익 균형을 유지할 수 있었습니다.

      이러한 효율적인 옴니 채널 모델에도 불구하고, 수익 성장은 앞으로 완만해질 것으로 보입니다.

      * 완만한 성장: 먼저 언급할 것은 회사가 FY26의 중기 매출 목표를 125억 달러로 설정했다는 것입니다. 이는 2026년까지 연간 매출 성장률이 14.23%로, 1분기까지 기록한 20.1%의 CAGR에 비해 크게 떨어진 수치입니다.

      따라서 경쟁률이 높아지고 엔드마켓이 약화되며 업계 전반에서 프로모션이 증가함에 따라 예년의 성장을 보지 못할 수 있으므로 투자자들은 이러한 회사의 지침을 주시해야 할 것입니다.

      마지막으로 주가 조정에도 불구하고 재무적 가치는 업계 평균 대비 높은 수준을 유지하고 있습니다.

      * 평가: 룰루레몬의 주요 재무 비율은 업계 평균보다 높습니다. 즉, 비싸다고 할 수 있습니다. 예를 들어 Price Earning은 37.82배인 반면 업계 평균은 11배 이기 때문에 그 차이가 무려 243.79%에 달하며, 룰루레몬의 EV/EBITDA는 23.6이며 업계 평균은 9.25로 룰루레몬이 154.98% 더 높습니다.

      높은 재무 비율은 우리가 본 바와 같이 회사가 미래에 대한 높은 성장 전망을 가지고 있을 때 정당화되는데 룰루레몬의 성장은 완만할 것이기 때문에, 따라서 이러한 비율은 주가에 큰 조정이 있을 수 있음을 나타낼 수 있습니다.

      따라서 투자자들은 2분기 실적 발표 당시 회사의 지침을 검토해야 하며, 이 지침이 향후 회사의 성장 여부를 확인해 줄 것이기 때문에 기대 수치를 넘어설 수 있었는지 여부에만 초점을 맞춰서는 안됩니다.

      - 50일 이동 평균을 시험하는 룰루레몬 주식

      도표는 룰루레몬주가 252.8로 바닥을 친 뒤 단기 상승세를 형성하고 있음을 보여주는데, 이 상승세는 50일 이동평균(SMA-50)을 가까스로 넘었지만 200일 이동평균 부근에서 모멘텀을 둔화시켜 현재 가동 중인 50일 이동평균 부근에서 다시 후퇴하고 있다는 것을 보여줍니다.

      SMA-50을 도달하는 경우 시험할 첫 번째 관련 지지대는 282에 위치하고, 이 수준을 깨면 252.8의 최저치로 떨어진다. 반면 50일 이동평균을 웃돌면 334(SMA-200)에서 첫 저항을 찾아 상승세를 재개할 것입니다.

      책임면제: 본 글에 실린 내용은 개인의 의견을 모아놓은 것이며 개인 및 다른 투자 조언, 그리고/또는 금융기관 거래 제안 및 요청, 그리고/또는 미래 성과에 대한 보장 및 예측으로 해석할 수 없습니다. ForexTime (FXTM), 해당 제휴사, 대리인, 임직원은 제공된 정보 또는 데이터의 정확성, 유효성, 시기적절성 또는 완결성을 보장하지 않으며, 이를 바탕으로 한 투자로 발생하는 어떤 손실에 대해서도 책임을 지지 않습니다.

      스포츠 의류 회사인 룰루레몬은 시장이 마감된 후 9월 1일에 재무 결과를 보고할 예정이며, 여기서 우리가 확인해야 하는 수치는 아래와 같습니다. -주당순이익(EPS): 1.86달러 -매출: 17억 7천만 룰루레몬이 예상 EPS를 한 차례도 못 이루고 두 차례 기대 수익을 달성하지 못한 지난 4년간의 역사를 바탕으로 룰루레몬이, 이번에는 시장의 예상을 깨고 2분기 기대 이상의 성과를 낼 것으로 기대됩니다. 대부분의 선진국과 신흥국의 급격한 경기침체로 이어질 물가상승률 상승으로 세계 경제에 역풍이 거세지면서. 전체 게시물

      최신 금융 시장 분석

      이번주, 현물 금의 가격은 1,700달러 선에 더 가까워지고 있습니다.

      그리고 이번 주 금요일 미국의 비농업 고용 보고서가 어떻게 FXTM 코리아 나오느냐에 따라, 금은 심리적으로 중요한 수준을 다시 테스트할 수 있습니다.

      고공행진하는 미국 달러와 국채 수익률 상승의 여파로 금은 시들고 있습니다. 이러한 움직임(금 하락, 달러/재무 수익률 상승)은 지난 금요일 잭슨홀에서 행해진 제롬 파월 연준 의장의 연설 중 나온 최신 정책 단서들에 의해 발발한 것으로 보입니다.

      아래는 그의 '매파적' 연설의 주요 내용입니다.

      1. 연준은 미국 금리 인상을 지속할 예정

      2. 미국 금리는 "잠시" 더 높은 수준을 유지할 예정 (최근까지 시장의 일부 구간이 예상했듯이 연준이 금리 인상을 서둘러 풀 것 같지는 않음)

      본질적으로, 미국 중앙은행은 경제에 약간의 고통을 초래하더라도 인플레이션 압력을 억제하는 데 FXTM 코리아 전념하고 있습니다.

      미국 금리 인상은 금에 더 큰 하락을 불러 일으키는데, 투자자들이 미국 금리가 인상될 때만 환경에서 제로 수익 자산(즉, 투자자들이 금을 보유하여 수익을 창출하지 않는다는 의미)을 버리게 될 가능성이 높기 때문입니다.

      또한 금은 미국 달러 및 재무부 수익률과 역 관계가 있다는 것을 염두해야 합니다. 따라서 연준의 추가 금리 인상에 대한 기대감이 고조되면서 후자의 두 가지가 동반 상승하면서 금 가격도 더 많은 하락의 가능성을 보일 수도 있습니다.

      다가오는 미국의 일자리 보고서는 금 가격과 무슨 관련이 있을까?

      미국 고용 시장의 입증된 강도에 따라, 그것은 연준이 미국 금리를 얼마나 높게 보낼 수 있을지 증명할 것입니다.

      • 여전히 회복력이 있는 미국의 노동 시장은 본질적으로 연준이 기준금리를 훨씬 더 높게 측정 할 수 있는 청신호를 줄 것입니다. 결국, 그것은 금에 더 많은 하향 압력을 가합니다.

      • 그러나 미국 노동 시장이 더 높은 금리의 무게로 인해 삐걱거리기 시작했다는 징후는 연준이 금리 인상과 함께 더 점진적인 접근법을 채택하도록 강요할 수 있습니다. 따라서 금 가격에 안정감을 부여할 수 있습니다.

      이번 주 금요일 미국 일자리 보고서에서 주의해야 할 사항은?

      현재 시장에서는 다음과 같은 전망을 내놓고 있습니다.

      • 미국 노동 시장은 8월에 미국의 비농업 고용(NFP) 수치를 기준으로 30만 개의 일자리를 추가, 즉 20개월 연속 일자리 증가를 나타냄

      그러나 300k의 공식 데이터 발표는 또한 2019년 12월 이후 추가된 가장 낮은 일자리 수를 의미

      • 8월 실업률은 코로나 이전 최저 수준인 3.5%에 머물 것이 예상됨

      연준이 지난 3월부터 금리를 인상했음에도 불구하고 전반적으로 미국 고용 시장은 탄력성을 FXTM 코리아 유지할 것으로 예상됩니다.

      금은 다가오는 NFP에 어떤 반응을 보일까?

      1. 미국 노동시장이 전망치 30만 명보다 많은 일자리를 추가한다면 금값 하락은 더 커질 수 있습니다.

      잠재적인 지원 수준은 다음과 같습니다.

      • $1710: 저항에서 지지 수준으로 내려간 하락 추세선을 사용합니다.

      • $180: 심리적으로 중요한 이 라인에 더 강력한 FXTM 코리아 지원이 도달해야 하며, 이전의 $180 미만의 하락은 최근 몇 년 동안 주요 위험으로 판명되었다는 점에 주목하십시오.

      2. 그러나 미국 일자리 증가의 모멘텀이 급격히 둔화될 조짐을 보이고 있다면(30만 개보다 훨씬 낮고 실업률의 상당한 증가를 보인다면), 미국 경제를 깊고 장기화된 경기 침체로 몰아넣지 않기 위해 연준은 금리 인상과 함께 더욱 '점진적' 접근법을 채택해야 할 수 있습니다.

      즉, 정책 입안자들은 지난 두 번의 정책 회의에서 이미 촉발한 75bps 인상보다 상대적으로 적은 금리 인상을 촉발해야 할 수도 있습니다.

      이후 이것은 현물 금 가격의 단기 반등을 촉발할 수 있습니다.

      잠재적 저항 레벨은 다음과 같습니다.

      • $1764: 약 50일 단순 이동 평균(SMA)

      • $180: 심리적으로 중요한 지점에 도달하기 위해 더욱 강한 저항 설정

      현재 시장에서는 현물 금값이 1764달러 전후로 50일 SMA(18%)를 상회하는 것보다는 1700달러에 도달할 가능성이 약간 더 높을 것으로 전망하고 있습니다.

      궁극적으로 금의 이번 주 실적은 이번 주 금요일 미국 비농업 급여 보고서의 공식 수치가 시장의 예상에 비해 어떻게 쌓이고 있는지, 그리고 그것이 미국 금리로 가는 연준의 길에 무엇을 의미하는지로 귀결될 수 있습니다.

      책임면제: 본 글에 실린 내용은 개인의 의견을 모아놓은 것이며 개인 및 다른 투자 조언, 그리고/또는 금융기관 거래 제안 및 요청, 그리고/또는 미래 성과에 대한 보장 및 예측으로 해석할 수 없습니다. ForexTime (FXTM), 해당 제휴사, 대리인, 임직원은 제공된 정보 또는 데이터의 정확성, 유효성, 시기적절성 또는 완결성을 보장하지 않으며, 이를 바탕으로 한 투자로 발생하는 어떤 손실에 대해서도 책임을 지지 않습니다.

      금이 $1700 레벨을 다시 테스트 할 것인가?

      금이 $1700 레벨을 다시 테스트 할 것인가?

      잭슨 홀에서 열린 3일간의 연준 심포지엄은 만연한 물가 상승을 억제하려는 세계에서 가장 강력한 중앙은행의 결의를 강조했습니다. 이것은 소위 "온건파 중심이" 시기상조라는 것을 의미하기 때문에 시장은 더 높은 금리와 더 많은 경기 침체를 기대하고 있습니다. 금요일, 기술적으로 약해 보이는 주식 시장에 좋지 않은 영향을 끼쳤습니다.

      새로운 한 주는 데이터 및 기타 위험 이벤트의 형태로 변동성이 커질 수 있는 가능성을 제공합니다. 첫 번째 금요일은 비농업고용보고서 형식으로 미국 고용에 대한 일반적인 새로운 정보를 제공하며, 30만 개의 일자리 헤드라인 발표를 예상했는데, 이는 이전의 7월 수치인 528,000개에서 크게 떨어질 것입니다. 그러나 일자리 증가는 여전히 확장 영역에 남아 있으며 20개월 연속 성장을 반영합니다.

      만약 발표된 데이터가 일치한다면, 금융 시장은 9월 FOMC 회의에서 또 다른 75베이시스 포인트 인상 가능성을 확고히 할 수 있습니다. 파월 연준 의장의 연설 이후 연준 펀드 선물은 동전 던지기에서 60/40 확률로 움직였습니다. 트레이더들은 또한 다음 주 마지막 주요 데이터, 즉 미국 CPI 보고서, 그리고 이것이 최고 인플레이션에 대한 아이디어를 확인시켜줄지 여부를 주시할 것입니다. 달러는 금요일 파운드화 약세가 특히 두드러지는 가운데 수십 년 만에 최고치에 근접하고 있습니다.

      치솟는 오일 가격이 다시 헤드라인을 장식하기 때문에 유럽에서도 중요한 한 주입니다. 수요일의 발표 예정일 인플레이션 수치는 ECB가 다음 주 회의에서 얼마나 긴축 정책을 취할지를 결정하는 데 큰 도움이 될 것입니다. 유로에 대한 부정적인 정서를 더하는 것은 같은 날 시작되는 노르트 스트림 파이프라인의 (3일) 유지입니다. 지난주 천연가스 가격이 사상 최고치를 기록하면서 여러 우려로 인해 독일 전기 가격은 40% 반등했습니다

      책임면제: 본 글에 실린 내용은 개인의 의견을 모아놓은 것이며 개인 및 다른 투자 조언, 그리고/또는 금융기관 거래 제안 및 요청, 그리고/또는 미래 성과에 대한 보장 및 예측으로 해석할 수 없습니다. ForexTime (FXTM), 해당 제휴사, 대리인, 임직원은 제공된 정보 또는 데이터의 정확성, 유효성, 시기적절성 또는 완결성을 보장하지 않으며, 이를 바탕으로 한 투자로 발생하는 어떤 손실에 대해서도 책임을 지지 않습니다.

      매파적인 파월의 발언 이후 NFP 및 노르트 스트림 파이프라인에 대한 시선

      매파적인 파월의 발언 이후 NFP 및 노르트 스트림 파이프라인에 대한 시선

      '경제와 정책 제약에 대한 재평가'라는 제목의 잭슨홀 경제 심포지엄이 8월 25일부터 26일까지 그랜드 테톤 국립공원에서 열립니다. 올해의 특별한 점은 코로나로 2020년과 2021년 판이 텔레매틱스 방식으로 열리게 된 이후 2019년 이후 첫 대면 컨퍼런스를 개최한다는 것입니다.

      이번 심포지엄은 세계 유수의 경제당국들이 한자리에 모이기 때문에 세간의 관심을 받고 있는데, 이날의 하이라이트는 처음으로 생중계되는 제롬 파월 연준 의장의 연설이 될 예정입니다.

      그의 연설이 왜 그렇게 중요할까요?

      다음 달(21일) 연준 회의 전까지 시장이 향후 통화정책 방향을 해석할 수 있는 마지막 기회 중 하나가 될 것이기 때문입니다. 지금까지 시장에서는 50베이시스 포인트 금리 인상과 75베이시스 포인트 인상 중 어느 쪽이 더 공격적인지를 놓고 논쟁을 벌이고 있는데, 이는 58.5%가 금리가 3%~3.25%대가 될 것으로 예상하는 목표 금리 확률과 일치합니다.

      연준이 50 베이시스 포인트로 갈지 75 베이시스 포인트로 갈지에 따라 어떤 점이 달라지게 된다는 것 일까요? 지금까지 우리는 연준이 인플레이션과 경기 침체와 싸우는 기로에 서 있을 것이라고 봅니다.

      경제적인 관점에서 볼 때 미국은 잘 풀리지 않고 있으며, 그와 동시에 경제는 기술 불황 (2분기 연속 마이너스 성장)에 있습니다.

      반면 서비스 PMI가 수축기(44.1), 신규 주택 매매(511k)와 함께 기대치를 밑돌았던 제조업과 서비스 PMI 등 미국 경제에 대한 압박을 보여주는 다른 핵심 지표들이 발표됐습니다.

      따라서 연준 의장이 경제에 부담을 주지 않기 위해 온건파의 연설을 할 것으로 예상되는데, 오랜 시간이 지나도 물가상승률이 계속 상승하지 않아 7월 8.5%의 변화를 보인 것도 이러한 의견을 뒷받침 한다고 할 수 있습니다.

      통화 정책에서 이 "온건적"인 시나리오는 주식 시장과 연관성이 큰데, 예를 들어 나스닥 기술 지수는 보통 금리 변화에 더 민감합니다. 왜냐하면 나스닥을 구성하는 기업들은 성장을 위해 큰 투자를 하는 경향이 있기 때문에 높은 자금 조달이 필요하기 때문입니다. 다음 그래프와 같이 6월 중순에 최저치는 11,116포인트에 도달했습니다.

      설령 이것이 가장 가능성이 높은 시나리오라고 해도 제롬 파월의 "매파적" 연설은 6월에 50만 개 이상의 새로운 일자리를 등록한 반면 실업률은 3.5%이고 인플레이션이 가장 낮은 일자리 창출과 같은 미국 경제의 다른 긍정적인 데이터에 의해 뒷받침될 것이기 때문에 배제할 수 없어 보입니다. 미국 경제의 회복력으로 인해 연준이 더 강력하게 행동함으로써 이러한 현상이 더욱 빨라질 수 있습니다.

      나스닥이 취할 수 있는 방향과 관련해서는 파월 장관의 발언이 더욱 온건적이라면 주식시장의 모멘텀이 유지되고 지수가 13,545포인트를 기록하며 단기 상승세를 공고히 할 것입니다. 반면에, 더 "매파적인" 연설 발표는, 주가의 하락을 초래할 것이며, 그 시나리오에서 지수는 단기 강세선(점선)과 11,760포인트의 지지를 받을 위험을 안고 50일 이동 평균을 돌파하게 될 것입니다.

      책임면제: 본 글에 실린 내용은 개인의 의견을 모아놓은 것이며 개인 및 다른 투자 조언, 그리고/또는 금융기관 거래 제안 및 요청, 그리고/또는 미래 성과에 대한 보장 및 예측으로 해석할 수 없습니다. ForexTime (FXTM), 해당 제휴사, 대리인, 임직원은 제공된 정보 또는 데이터의 정확성, 유효성, 시기적절성 또는 완결성을 보장하지 않으며, 이를 바탕으로 한 투자로 발생하는 어떤 손실에 대해서도 책임을 지지 않습니다.

      외환 거래에서 기본적 분석

      기본적인 분석은 통화 시장에 적용되어, 국제 경제, 금융 및 정치적 요인, 그들의 상관관계와 환율 행동에 대한 영향을 연구합니다. 이 방식은 그래픽에 나타나지 않는 것들을 볼 수 있습니다. 기술적이고 기본적인 분석은 시장 통계입니다. 외환의 기본적인 분석과 기술적 분석 의 주요 차이점은 기본적 분석은 포지션을 기반으로 한다는 것입니다. 외환 시장의 통화 가격은 공급과 수요를 반영하고 있으며, 이는 근본적인 경제 요인에 달려 있습니다.

      무역국 경제의 변화, 정치선거, 금융당국의 규제조치, 자연재해 등이 환율에 영향을 미칩니다. 만약 이 사건들 중 하나가 예측이 불가능하다면, 나머지 다른 사건들은 계획하는 것이 가능합니다. 하나 또는 다른 지표가 발표되는 날짜와 시간은 미리 알려져 있습니다. 이른바 경제 지표 또는가장 중요한 이벤트에 대한 (구체적인 날짜 또는 대략적인 발표 시간을 가르키는) 캘린더가 있습니다. 이에 따라 합리적이고 현대적인 예후를 만들고자 한다면 환율변동의 미래를 예측하고 그에 따른 이익을 얻는 것이 가능합니다.

      너무 자세한 건 분석하지 마십시오. 수많은 기본 요소들과 함께 너무 많은 정보로 과부하되는 위험도 존재합니다. 경험이 많은 트레이더들도 이 덫에 걸려 가격 변동에 대한 결정을 내리지 못합니다. 기본주의자(fundermentalist)들에게 최선의 접근법은 모든 기본적 요인의 전체 목록을 사용하는 것보다 가장 영향력 있는 지표들을 다루는 것으로 간주됩니다.

      환율 변화에 영향을 미치는 주요 거시 경제 지표 중에서 다음과 같은 중요한 지표를 구별 할 수 있습니다.

      경제 및 금융 지표 중 어느 것도 금리만큼 통화 시장의 역학을 크게 추적하지 않습니다.

      우선, 금리는 중앙은행이 국가 통화에 영향력을 행사하는 수단으로 간주되고 국가 통화 정책 체인의 하나로 여겨지는 것을 아는 것이 중요합니다. 단기 금리는 상업 은행을 위해 중앙 은행이 발행하는 신용별 백분율의 크기를 결정합니다. 인플레이션의 파장을 관찰할 경우, 중앙은행은 정해진 목표에 따라, 국가 통화에 영향을 주고자 노력할 것입니다. 그것은 금리규제를 통해 이루어집니다. 만약 인플레이션에 대항하는 수단을 취하기로 결정된다면, 중앙 은행은 금리 수준을 높일 것입니다.

      이에 의해, 자유 순환에있는 통화 수단의 양이 단축 될 것이며, 이는 인플레이션 수준을 억제 할 것이다. 유통에 돈을 주입하기로 결정하면 그에 따라 금리가 줄어 듭니다. 다른 통화와 비교할 때 주어진 통화의 금리가 높을수록 / 큰 비율의 차이 / 높은 금리로 예금에 자금을 배치하기 위해 해당 통화를 구매하는 외국인 투자자들 사이에 자원 봉사자가 더 많아 질 것입니다. 요컨대, 높은 이자율은 주어진 통화를 투자 수단으로 매력적으로 만듭니다. 즉, 국제 통화 시장에서 해당 통화에 대한 수요가 증가하고 해당 통화의 환율이 증가합니다.

      GDP(국내총생산)

      국내총생산(GDP)은 추정 기간(월, 연도) 동안 해당 국가에서 생산된 모든 재화와 서비스의 비용입니다. GDP 데이터는 분기별로 업데이트됩니다. 그것은 가장 중요한 지표 중 하나이며, 그에 따라 그 나라의 경제 상황을 판단할 수 있게 된다. 대부분 GDP는 발표 결과와 예상 결과가 일치하지 않을 때 환율에 영향을 미칩니다. GDP 성장은 그 나라의 안정적인 경제에 대해 설명하는 것으로, 국가 환율의 성장을 동반하고 있습니다.

      비농업고용지수(NFP)

      한 달 동안 비농업 산업에서 신규 사업장이 창출되는 수

      이 지표는 노동 통계국에 의해 추정되고 있으며 미국의 월별 고용 역학을 반영합니다.
      페이롤은 직원들에게 급여가 주어지는 것에 근거한 급여표입니다. 지표에는 약 500개의 산업(생산, 건설, 거래, 서비스, 부동산, 금융, 보험)이 포함되며, 표본은 40만 개입니다. 이것을 소위 설립 고용이라고 합니다. 지표 추정을 위해 5만 가구에 대한 조사를 실시합니다. 이 지표의 성장은 고용과 달러 환율의 증가를 특징으로 합니다. 그것은 '시장을 움직이는 지표'라고 불립니다. 월 200,000달러의 가치 증가는 3.0% 당 GDP 증가와 같다는 경험적 규칙이 있습니다. 일반적으로 미국동부시간으로 매월 첫째 주 금요일 오전 08:30 EST에 발행되고 있습니다.

      소비자 물가 지수

      소비자물가지수는 보고 기간(1개월, 3개월, 1년)에 대한 상품 및 서비스 그룹의 가격 수준의 변화를 반영합니다. 1개월 또는 1년 전 소비자물가 대비 당월 상품 및 서비스의 소비자 상품 바스켓 분석 및 비교를 위해 작성되었습니다. 지수 FXTM 코리아 바스켓에서 상품은 약 44%와 서비스 56%를 형성합니다. 그것은 소비자 인플레이션의 초기 지표로 여겨집니다. 그것은 생활비의 가장 좋은 지표로 여겨집니다. 일반적으로 이 지수의 상승은 국가의 금리 상승에 대해 경고하는데, 이것은 국가 통화 금리 인상을 야기시킵니다. 이 지표는 외환 시장에서 가장 변동성이 큰 경제 지표 중 하나로, 발행 시점의 환율 대응은 1분 만에 최대 50-100pp에 이를 수 있습니다.

      생산 가격 지수

      생산가격지수는 산업제품에서 독점적으로 구성된 소비자 바스켓의 가치변동을 반영합니다. PPI 지수 계산에는 모든 생산 단계, 원자재, 중간 단계, 준비 제품은 물론 산업, 광업, 농업이 포함됩니다. 지수를 계산할 때, 수입 상품과 서비스의 가격은 계산되지 않습니다. 그러나 그것들은 수입 원료와 부품의 가격을 통해 영향을 미칩니다. 산업 가격의 역학관계는 대개 CPI 지수보다 앞서며, 그 때문에 많은 분석에서 미래의 인플레이션 수준을 추정하는 지표로 사용됩니다.

      고용 비용 지수

      고용 비용 지수는 근로 급여와 실업 보조금의 변화를 보여줍니다. 그것은 경제에 있을 수 있는 인플레이션의 중요한 지표입니다. 이 지수는 연준과 ECB가 향후 통화신용정책을 결정할 때 고정적으로 추적됩니다. 이 지수는 외환 시장에 약세를 보이고 있습니다. 금리 인상이 예상되면 지수 상승이 환율 상승을 유발합니다. 일반적으로, ECI를 적용하는 영역은 예측으로 간주되는데, 예측은 특히 중간과 긴 지속의 두 가지 유형을 가지고 있습니다.

      내구재 주문

      내구재 주문서는 장기 사용 상품 주문에 대한 보고서를 보여주는 지표이며, 그 사용 기간은 가구, 자동차 등 3년 이상입니다. 업계에 따르면, 주문은 기본 금속, 기계, 전기 장비 및 운송의 4가지 기본 범주로 나뉩니다. DGO는 많은 기업가들이 자신이 가진 주문을 바탕으로 생산을 계획하고 있으며, DGO의 하락은 생산량 감소 이전에 발생하며, 그 반대의 경우도 발생하기 때문에 선도적인 지표로 여겨지고 있습니다. 내구재가 상당히 비싸기 때문에, 그들에 대한 주문의 증가는 소비자들에게 그들의 수단과 방법을 쓸 준비가 되어 있다는 것을 보여줄 것입니다. 이런 식으로 이 지표의 성장은 경제발전에 긍정적인 요소이며 국민환율의 성장으로 이어질 것이다. 하락은 정반대의 결과로 이어집니다. The Report about the level of the index of Durable Goods Orders is being published by Statistical Bureau of the USA. The publication takes place in the beginning of the 4th week each month. Time; New York 8:30.

      실업수당 청구

      지표는 일주일 동안의 실업수당 청구 수량의 FXTM 코리아 변화를 보여줍니다. 4주 동안의 평균의 변화에 기초하여, 그 나라의 실업에 대해 결론을 내릴 수 있게 되었습니다. 실업수당 청구량의 안정적 감소는 노동시장의 개선, 경제의 성장, 그리고 달러 성장을 자극하는 것에 대해 말해줍니다. 실업수당청구 지표와 비농업 급여 지표 사이에는 역관계가 존재합니다. 실업수당 청구 건수가 증가하면 비농업 급여지수의 감소를 예측하는 것이 꽤 가능합니다. 지수는 매주 목요일 08:30 EST(뉴욕)에 발행됩니다.

      국제 수지

      국제수지는 해외에서 들어오고 해외로 나가는 형태의 금융수단의 흐름을 보여주는 기록입니다. 국가가 수령한 지급액이 타국 및 국제금융구조에 지급한 지급액을 초과하는 경우, 그 반대의 수동적(음극적 흑자)인 경우, 국제수지는 활성(양극적 흑자)인 것으로 간주합니다. 수지 유지는 국가 거시경제 정책의 목표 중 하나입니다. 환율 상승에 유리한 요인은 플러스 흑자와 마이너스 흑자 감소입니다.

      생산성은 주어진 기간 동안 직원당 생산량의 변화를 보여주는 지수입니다. 국가의 경제 상황을 평가하는 데 중요한 지표로 간주됩니다. 예를 들어, 파업이나 기타 재난이 발생하면 산업에 고용되는 인원이 감소하여 각 직원의 생산성이 향상되며 이는 매우 긍정적 인 사실입니다. 지수 가치의 상승은 경제 발전에 긍정적 인 요소로 간주되며 달러의 성장으로 이어질 것입니다.

      산업 생산 지수

      산업 생산 지수 (Industrial Production Index)는 제조업 및 광업 산업뿐만 아니라 건설을 포함하지 않는 유틸리티 부문의 생산량을 산업 분야에서 보여줍니다. 국가 경제 상태를 반영하는 가장 중요한 지표 중 하나로 간주됩니다. 지수 상승은 환율 상승으로 이어집니다.

      무역 수지

      무역수지는 모든 수출상품과 수입상품의 합계의 관계입니다. 수출품 원가 합계가 수입품 합계를 초과하면 무역수지는 활성(+흑자)으로, 수입이 수출을 초과하면 수동(-흑자)으로 간주합니다. 플러스 흑자는 국가의 경제 성장과 국가 환율의 상승을 말해줍니다.

      실직자 수와 노동 인구의 관계를 보여줍니다. 그것은 "시장 엔진"의 가장 중요한 거시 경제 지수 중 하나로 간주됩니다. 고용 지표는 예측하기 어렵 기 때문에 선언 된 가치는 종종 예상 가치와 일치하지 않으며 즉각적인 수정이 필요합니다. 일반적으로 실업의 증가는 국가 통화 환율의 하락을 동반합니다. 일반적으로 매월 "비농업 급여 지수"와 함께 게시됩니다.

      수입 가격

      이 지수는 한 달 동안의 수입 가격 변동을 반영하며 인플레이션의 지표로 간주됩니다. 수입품과 서비스의 가격을 계산할 때, 주어진 지수는 상품과 서비스의 "바구니"에서 소매가가 이동하는 일반적인 이미지에 대한 수입 가격의 기여를 특징으로합니다. 기본 이자율 상승을 기다리는 조건에서 지수 가치가 상승하면 달러 환율이 상승합니다.

      수출 가격

      주어진 지수는 수출 가격의 월별 역학을 나타내고 인플레이션 지수를 나타냅니다. 주요 금리 상승을 기다리는 동안 지수 가치 상승은 달러 환율 상승으로 이어집니다. 수입 가격으로 매월 게시됩니다.

      소매 판매

      소매 판매는 소매 판매 영역에서 판매량의 이동을 보여줍니다. 소비자 수요가 미국의 경제 상태를 보여주는 가장 중요한 지표 중 하나는 가장 중요한 원동력으로 간주되지 않습니다. 지표는 두 가지 주요 그룹으로 나뉩니다. '자동차 판매'와 '모든 것의 판매

      건물 허가

      이 지표는 수정된 계절성에 대한 신규 주택 건설 허가량을 나타냅니다. 건설에 있어서는 은행 대출을 받을 필요가 있기 때문에, 기준 금리의 변화에 매우 민감하게 반응하고 있습니다. 건설 통계는 주택시장의 대표주자로 여겨지며 인구소득과 직결됩니다. 건설 금액의 증가는 복지의 개선과 경제 발전의 특징입니다. 그것의 가치 상승은 국가 통화 환율에 긍정적인 영향을 미칩니다.

      외환 견해 및 분석

      금일 달러/원(Spot) 예상 : 1,350.00~1,359.00 NDF 최종호가 : 1,356.10/1,356.30(+1.85) 전일 국내 동향 : 강달러 속 역외 순매수 유입.

      금일 달러/원(Spot) 예상 : 1,346.00~1,355.00 NDF 최종호가 : 1,349.50/1,349.90(+3.60) 전일 국내 동향 : 1,350원 턱 밑 추격 후.

      금일 달러/원(Spot) 예상 : 1,341.00~1,349.00 NDF 최종호가 : 1,345.00/1,345.50(-4.55) 전일 국내 동향 : 파월 긴축 스탠스 공고히 하.

      금일 달러/원(Spot) 예상 : 1,335.00~1,344.00 NDF 최종호가 : 1,341.00/1,341.40(+10.40) 전일 국내 동향 : 잭슨홀 앞두고 당국 구두개.

      금일 달러/원(Spot) 예상 : 1,330.00~1,339.00 NDF 최종호가 : 1,334.30/1,334.70(-0.25) 전일 국내 동향 : 매파적 금통위와 구두개입 기.

      금일 원/달러(Spot) 예상 : 1,335.00~1,343.00 NDF 최종호가 : 1,340.40/1,340.60(-1.15) 전일 국내 동향 : 윤석열 대통령 구두개입성 발.

      금일 달러/원(Spot) 예상 : 1,338.00~1,347.00 NDF 최종호가 : 1,343.00/1,343.50(+4.00) 전일 국내 동향 : 매파적 연준 영향에 1,34.

      금일 달러/원(Spot) 예상 : 1,330.00~1,340.00 NDF 최종호가 : 1,335.30/1,335.50(+10.00) 전일 국내 동향 : 고점 TRY 진행했으나 네.

      금일 달러/원(Spot) 예상 : 1,310.00~1,319.00 NDF 최종호가 : 1,314.60/1,314.80(+4.95) 전일 국내 동향 : 좁은 박스권 내 횡보하며 1.

      금일 달러/원(Spot) 예상 : 1,307.00~1,316.00 NDF 최종호가 : 1,310.90/1,311.10(+3.40) 전일 국내 동향 : 갭업 출발 후 상승폭 반납흐.

      금일 달러/원(Spot) 예상 : 1,308.00~1,317.00 NDF 최종호가 : 1,313.40/1,313.60(+11.65) 전일 국내 동향 : 위안 강세 및 네고물량에 .

      금일 달러/원(Spot) 예상 : 1,301.00~1,310.00 NDF 최종호가 : 1,305.90/1,306.10(+3.50) 전일 국내 동향 : 물가지표 둔화에도 저점매수 .

      금일 달러/원(Spot) 예상 : 1,293.00~1,300.00 NDF 최종호가 : 1,296.80/1,297.20(-12.80) 전일 국내 동향 : CPI 대기 속 1,310.

      금일 달러/원(Spot) 예상 : 1,302.00~1,311.00 NDF 최종호가 : 1,306.90/1,307.10(+3.05) 전일 국내 동향 : 결제수요 기반 상승 전환 후.

      금일 달러/원(Spot) 예상 : 1,295.00~1,304.00 NDF 최종호가 : 1,300.30/1,300.70(-5.30) 전일 국내 동향 : 고용지표 호조 속 상승 출발.

      코스피지수2,409.41-6.20-0.26%
      코스피200 선물 (F)313.85-0.65-0.21%
      US 5003,932.3-34.6-0.87%
      US Tech 10012,124.8-149.8-1.22%
      DAX13,050.27+420.04+3.33%
      닛케이27,650.84-10.63-0.04%
      미국 달러 지수109.575-0.103-0.09%
      1,722.60+13.30+0.78%
      17.910+0.244+1.38%
      브렌트유93.28+0.92+1.00%
      WTI유87.25+0.64+0.74%
      천연가스8.902-0.360-3.89%
      구리3.4010-0.0055-0.16%
      미국 옥수수664.25+6.25+0.95%
      달러/원1,362.57+5.84+0.43%
      유로/달러0.9955+0.0011+0.11%
      브라질 헤알/원263.39+4.62+1.78%
      엔/원9.7173+0.0474+0.49%
      파운드/달러1.1513-0.0029-0.25%
      태국 바트/원37.146+0.283+0.77%
      달러/엔140.21+0.01+0.01%
      애플155.81-2.15-1.36%
      알리바바 ADR91.80-1.91-2.04%
      트위터38.63+0.01+0.03%
      알코아49.25+1.17+2.43%
      뱅크오브아메리카33.43-0.04-0.12%
      코카콜라61.15-0.85-1.37%
      엑슨모빌95.59+1.72+1.83%

      미국 시장은 아래로 마감하였습니다. 다우 존스는 1.07% 아래로.

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