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트레이딩 방식은 트레이더 마다 모두 다를 것이므로, 정형화 할 수도 없고 특정한 기준으로 분류할 수도 없는 것이지만 특성에 따라 붙여진 이름에 기초하여 대략적으로 정리하면 아래와 같다.
포지션을 보유하는 기간에 따라서
● 스캘핑 (Scalping)
- Scalp [스캘프 : 머리 가죽]
스캘핑은 원래 머리 가죽을 벗긴다는 말이고, 쇠붙이의 녹을 벗긴다. 와 같이, 표면에 붙어 있는 것을 긁어 내어 벗긴다는 뜻이다.
트레이딩에서는 순간적으로 10틱(핍) 정도의 얇은 수익을 챙기는 초단기 거래방식을 일컫는다. 틱 차트나 짧은 주기의 분차트를 사용하고, 진입과 동시에 10틱(핍) 정도에 청산주문을 넣으므로, 보유기간은 프라이스 액션 전략이란? 불과 수 초 내지 1~2분 이내이다.
일반적으로, 포지션이 잡히면 자동으로 청산주문이 들어가도록 설정하는 경우가 많다. 하루에 여러번을 거래하여 조금씩 수익을 쌓아 가는 것이므로, 마치 우리 속담의 "티끌 모아 태산" 방식이라 하면 되겠다. 반면에, 티끌을 모으다가, 태풍을 한 번 만나면, 소쿠리째로 날릴 위험이 있다.
순간을 잡는 거래의 특성상, 실제 시장의 가격변화가 트레이더의 화면에 시차 없이 반영되어야 하는데, 그런 조건을 갖출 수 있는 트레이더는 극히 제한적이다.
컴퓨터, 모니터, 회선, 프로그램 등의 장비를 갖추는 비용도 높거니와, 그러한 조건을 제공해 주는 회사도 거의 없고, 있다고 하더라도 시차를 줄일 만큼 가까이에 트레이딩 룸을 마련하는 것도 쉽지않다. 실제적으로 이러한 기법을 별다른 제한 없이 구사할 조건이 되는 트레이더는 특정한 일부에 지나지 않을 것이다.
가격흐름이 큰 변동없이 지루하게 이어질 때 해 볼 수 있는 방식이라 할 수 있고, 포지션을 길게 가져가는 데서 오는 위험에 노출되지 않는 장점이 있다.
강한 체력에 바탕한, 집중력과 빠른 프라이스 액션 전략이란? 판단력 프라이스 액션 전략이란? 그리고 민첩한 행동력이 있어야 한다.
● 쉐이빙 (Shaving)
- Shave [쉐이브 : 면도 ]
쉐이빙은 조금 솟은 털을 면도하듯이, 몇 초를 다투는 것으로, 스캘핑 보다 더 짧게 트레이딩 하는 방식을 말한다. 위에서 말했듯이, 스캘핑 방식도 일반 트레이더들과는 거리가 먼대 쉐이빙은 불가능하다고 하는 것이 옳을 것 같다.
스캘핑이나 쉐이빙 방식은, 거래소나 FOREX 브로커 회사에 자리를 마련할 수 있고, 그 영민성이 남달리 뛰어 난 트레이더라면 생각해 볼 수 있겠지만 일반 트레이더들과는 거리가 멀다고 해야 할 것 같다.
● 데이 트레이딩 (Day Trading)
- Day [ 데이 : 하루]
장이 열리면 트레이딩을 시작하여, 장이 마감하기 전에 모든 포지션을 청산함으로써, 포지션을 가지고 날을 넘기지 않는 트레이딩 방식을 말한다.
포지션의 보유기간은 몇 초에서부터 몇 시간까지 다양하겠지만, 반드시 당일 장마감 전에 모든 포지션을 청산한다.
주로 은행, 증권사, 선물사, 투자회사 등과 같은 기관들의 펀드 매니저들이 데이트레이딩을 한다. 이들은 속도와 안정성이 확보된 좋은 장비와 시설을 갖추고 있기에 가능한 것이고, 또 기관의 자금운용 속성상 데이트레이딩이 필요하기 때문이다.
컴퓨터 성능, 회선 속도와 안정성이 좋아지고, ECN, DMA 방식의 브로커들이 늘어남에 따라, 데이트레이딩을 하는 개인 트레이더들도 늘어나고 있는 추세다.
위에서 말한 스캘핑과 쉐이빙도 당일 장마감전에 포지션을 모두 청산한다는 점에서, 데이트레이딩에 속하는 기법이라고 할 수 있다.
데이트레이딩으로 큰 수익을 냈다는 책이 쏟아지고, 데이트레이딩에 최적화 된 트레이딩 조건을 제공한다는 브로커들이 대대적인 광고를 날리면서, 데이트레이딩이 마른 들에 불 번지듯 했다.
그 결과는 무엇이었고 또 무엇이 되겠는가? 브로커의 수수료 수입이 급증했다는 것이 결과이다. 비록 수익을 냈다고 하더라도, 눈에 불을 켜고 촌각을 다투는 고생을 한 트레이더의 수익보다, 브로커에게 안겨 준 수수료가 훨씬 더 크다는 것이 결과이다. 이를 보다 못한 대부분의 정부는 데이트레이딩을 진정시키기 위한 수단들을 내어 놓고 있다.
● 스윙 트레이딩 (Swing Trading)
- Swing [스윙: 앞뒤 또는 아래위로 왔다갔다 흔들리다]
스윙트레이딩은 가격이 며칠 오르고 며칠 내리고. 하는 가격변동 주기를 따라, 트레이딩 하는 것을 말한다. 포지션 보유기간은 하루 이상 1~2주 이내가 되는데, 2~3일 정도가 일반적이다.
가격이 규칙성을 가지고 일정한 폭으로 움직일 때는, 효과적인 방식인 반면, 가격이 갑자기 그러한 폭을 넘어설 때 손실을 입을 위험성이 높다. 포지션 보유기간을 기준으로 보았을 때, 가장 많이 사용되는 트레이딩 방식인 것 같다.
● 포지션 트레이딩 (Position Trading)
- Position [포지션: 자세, 사물의 배치]
가격의 큰 흐름은 일정한 주기를 타고 움직인다는 점과 일단 가격이 어떤 방향으로 움직이기 시작하면 상당히 오랜 기간동안 그 방향으로 흐른다는 점을 전제로 하는 트레이딩 방식이다.
포지션을 보유하는 기간은 짧게는 수 개월에서 부터 수 년이 될 수도 있다
포지션을 구축하는 데에는 기술적 분석과 함께 시장의 바탕적 흐름을 파악하는 기본적 분석을 병행한다. 분석에 사용하는 차트의 주기는 일반적으로 월봉을 사용하며, 주봉을 참고하기도 한다.
포지션 트레이딩은 시장의 근본적인 흐름을 따라 시장 자체의 큰 등락을 쫓는 방식이므로 하루 이틀의 출렁임은 아예 관심의 대상이 되지도 않는다.
● 추세추종 (Trend Following : 트렌드 팔로우잉)
- Trend [트렌드: 추세] + Follow [팔로우 : 추종]
추세추종은 추세를 쫓아 따라가는 트레이딩 방식으로, '일단 추세가 형성되면 가격은 그 추세의 방향으로 지속적으로 흐른다' 라는 것을 전제로 한다. 이 방식의 트레이더는 가격이 올라가면 사고 내려가면 판다. 이것은 '가격이 내리면 싸게 사고, 가격이 올라가면 팔아서 수익을 챙긴다' 라는 일반적인 생각과 반대의 입장에 있다.
포지션의 보유기간은 몇 주에서 몇 달까지로 상당히 길고, 경우에 따라서는 몇 년이 될 수도 있다. 이에 따라, 하루이틀의 변동폭에는 별 의미를 부여하지 않게 되므로, 심리적으로 안정성을 유지하면서, 여유있게 트레이딩을 할 수 있는 좋은 방식이다.
추세추종 방식에서 가장 힘든 것은 추세적 움직임이 시작될 때까지 오랜 기간을 기다리는 것과 일단 포지션을 구축하고 난 다음에는 그 추세가 끝 날 때까지 오랜 시간을 또 기다리는 것이다. 지루함을 참는 인내심이 절대적으로 필요한 트레이딩 기법이다.
추세추종과 포지션 트레이딩을 하려면 수십년 장기 차트가 있어야 한다.
30년 이상의 차트를 제공하는 브로커도 찾아 보기 어려운 것이 현실임에 비추어 보면, 일반적인 트레이더들에게는 성공적인 추세추종과 포지션 트레이딩을 할 여건이 되지 못한다고 볼 수 있겠다.
● 포지션 트레이딩과 추세추종 트레이딩 비교:
포지션 보유 기간 면에서는 두 방식이 비슷하다. 굳이 세분을 하자면 추세추종 방식이 조금 더 짧다고 할 수 있을 것 같다.
두 방식이 두는 초점 면에서 보면, 포지션 트레이딩은 시장의 근본적인 펀드멘탈에 초점을 두고 있고, 추세추종 트레이딩은 차트를 이용한 기술적 분석에 초점을 두고 있다.
컴퓨터와 차트가 잘 발달되고 뉴스와 정보가 넘쳐나는 오늘날에 차트를 보지 않은 트레이더가 있겠으며, 시장의 펀드멘탈 정보를 듣지 않는 트레이더가 있겠는가를 생각해 보면, 포지션 트레이딩과 추세추종 트레이딩은 사실상 별 차이가 없다고 할 수 있을 것 같다.
시설과 장비를 갖추고, 전업적으로 트레이딩을 하는 사람이 아니라면, 포지션트레이딩 또는 추세추종트레이딩이 여러 면에서 유리하다고 할 수 있을 것이다.
그러나, 어떻게든 단기매매를 유도하여 매매 회수를 늘림으로써, 보다 많은 수수료를 챙기려는 브로커들이, 자발적으로 몇 십년 장기차트를 원활하게 제공하고, 장기적인 투자에 편리한 프로그램을 만들어 제공할 가능성은 현실적으로 거의 없지 싶고, 또한 아쉬운 현실이라 하겠다.
정부와 유관 단체들은 "소액 투자자 보호"라는 말을 입에 달고 살면서, 귀가 아프도록 말한다. 진정으로 소액투자자들을 보호할 생각이 있다면, 법이니 제도니 하면서 종이 서류만 만지작 거리지 말고, 소액투자자들이 장기적이고 안정적인 투자를 할 수 있는 현실적인 여건을 마련해 주면 그만일 것이다.
[보유 기간에 따른 트레이딩 방식 비교]
| " rowspan="1" style="background-color: #c9daf8; font-size: 110%; font-weight: bold; padding: 2px 3px 2px 3px; text-align: center; vertical-align: bottom;">보유 기간에 따른 트레이딩 방식 비교표 | ||
| " style="background-color: #fff2cc; font-size: 110%; padding: 2px 3px 2px 3px; text-align: center; vertical-align: bottom;">매매 방식 Trading Style | " style="background-color: #fff2cc; font-size: 110%; padding: 2px 3px 2px 3px; text-align: center; vertical-align: bottom;">차트 주기 Time Frame | " style="background-color: #fff2cc; font-size: 110%; padding: 2px 3px 2px 3px; text-align: center; vertical-align: bottom;">포지션 보유 기간 Holding Period |
| " style="font-size: 110%; padding: 2px 3px; text-align: center; vertical-align: bottom;">포지션 트레이딩 Position Trading | " style="font-size: 110%; padding: 2px 3px; text-align: center; vertical-align: bottom;">장기 차트 Long Term | " style="font-size: 110%; padding: 2px 3px 2px 3px; text-align: left; vertical-align: bottom;">수 개월에서 수 년 Months to years |
| " style="font-size: 110%; padding: 2px 3px; text-align: center; vertical-align: bottom;">스윙 트레이딩 Swing Trading | " style="font-size: 110%; padding: 2px 3px; text-align: center; vertical-align: bottom;">단기 차트 Short Term | " style="font-size: 110%; padding: 2px 3px 2px 3px; text-align: left; vertical-align: bottom;">수 일에서 수 주 Days to weeks |
| " style="font-size: 110%; padding: 2px 3px; text-align: center; vertical-align: bottom;">데이 트레이딩 Day Trading | " style="font-size: 110%; padding: 2px 3px; text-align: center; vertical-align: bottom;">단기 차트 Short term | " style="font-size: 110%; padding: 2px 3px 2px 3px; text-align: left; vertical-align: bottom;">당일 - 장마감전에 반드시 청산 Day only - no overnight positions |
| " style="font-size: 110%; padding: 2px 3px; text-align: center; vertical-align: bottom;">스캘프 트레이딩 Scalp Trading | " style="font-size: 110%; padding: 2px 3px; text-align: center; vertical-align: bottom;">초단기 차트 Very short term | " style="font-size: 110%; padding: 2px 3px 2px 3px; text-align: left; vertical-align: bottom;">수 초에서 수 분 - 장마감전에 반드시 청산 Seconds to minutes - no overnight positions |
진입과 청산 시점에 따라서
● 박스매매 (Box Trading : 박스 트레이딩)
- Box [박스 : 상자]
가격이 일정한 기간 동안, 추세적 진행 없이 일정한 고점과 저점 사이를 오르내리면, 박스와 같은 사각형 모양이 된다. 가격이 박스의 상단을 돌파하면 새로운 상승이 시작될 것으로 보고 매수를 하고, 가격이 박스의 하단을 돌파하면 새로운 하락이 시작될 것으로 보고 매도하는 것이다. 일정한 기간이란 대체로 3주 이상을 말한다.
● 범주매매 (Range Trading : 레인지 트레이딩)
- Range [레인지 : 범주, 범위)
고점과 고점을 연결한 선과, 저점과 저점을 연결한 선을 그으면, 추세장에서는 사선이되고, 횡보장에서는 가로선이 된다. 선을 그려보면, 가격이 두 선사이를 오락가락 하면서 움직이는 것을 볼 수 있다.
가격이 저점을 연결한 선으로 내려오면 사고, 가격이 고점을 연결한 선에 닿으면 파는 방식을 말한다. 두 개의 선이 통로와 같이 보이므로, 이를 채널이라고 한다. 고점 / 저점에 선을 긋는 대신에, 이동평균선을 사용하기도 한다.
● 패턴 매매 (Pattern Trading : 패턴 트레이딩)
- Pattern [패턴 : 모양새]
패턴매매는 '가격의 움직임이 특정한 모양새를 이룰 때, 그 다음은 어떻게 움직이는 경향이 있다'는 경험적 확률에 근거한 트레이딩 방식이다. 쌍 바닥 (이중 바닥), 삼 중바닥, 삼각패턴, 쐐기형. 등 여러가지 패턴들이 있고, 트레이더들에게 가장 익숙한 매매방식인 것 같다.
가격이 움직이면서 만드는 모양새로 판단을 하므로, Price-Action Method (프라이스 액션 메써드)라고도 한다. 패턴매매에서는 통상 거래량을 함께 고려하는 경우가 많다.
● 역추세 트레이딩 (Contrarian Trading : 컨트레어리언 트레이딩)
- Contrarian [컨트레어리언: 거꾸로, 역.逆]
'가격이 추세를 이루면서 지속적으로 상승하였다면, 반드시 거꾸로(역으로) 움직인다'라는 전제하에, 추세와 반대의 포지션을 잡는 트레이딩 방식이다.
또 한편으로는, 시장에서 대중(소위 개미군단)은 대부분이 손실을 입는 실제적인 현상을 전제로 하여, 개미군단의 포지션을 파악하고 그와 반대로(거꾸로 / 역으로) 포지션을 구축하는 트레이딩 방식을 말하기도 한다.
개미군단의 전체적인 포지션 내역을 들여다 볼 수 있는 위치나 힘을 가지고 있는 무리들에게는 유용하고도 손쉬운 방식임은 틀림없어 보인다. 다만, 현실적인 문제는 자신이 그러한 위치나 힘을 가진 트레이더인가. 그렇게 하는 것이 도덕적으로 옳은 일인가. 하는 것이다.
● 뉴스 플레잉 (News Playing)
뉴스 플레잉은 경제지표, 정책, 실적발표 등의 뉴스가 나올 때 가격이 순간적으로 크게 변동하는 속성을 이용하는 것으로, 데이트레이딩의 한 기법이다.
일면, 상당한 타당성이 있는 좋은 방식인 것 처럼 보이지만, 실제로는 그렇지 않다.
어떤 뉴스나 발표의 내용으로 가격이 어느 방향으로, 얼마나 빠르게, 얼마나 크게 움직일 지를 알 수가 없다.
또한, 실적이든 경제지표든 정책이든 만드는 사람이 있고, 검토하는 사람이 있고, 발표하는 사람이 있게 마련이어서, 발표내용은 이미 그만그만한 사람들 손을 두루 돌아다닌 후에야 일반 대중들에게 뉴스로 나오는 것이다.
뉴스 플레잉은 순간적인 대박을 쫓는 심리를 충족시켜 줄 지는 모르지만, 계좌를 늘리는 데는 별 도움이 되지 않거니와 뉴스를 도구 삼아 마음대로 이용하는 세력의 희생물이 될 가능성이 매우 높다.
짐 로저스가 한 아래의 말을 새겨 들을 필요가 있다.
"정치가들은 만사가 잘 돌아가고 있다고 말하지만, 그들의 말을 믿으면 파산하게 될 것이다"
Rogers continues. “The 프라이스 액션 전략이란? politicians keep saying everything is fine, but if you believe them you’ll go bankrupt. "
● 스파이크 트레이딩 (Spike Trading)
- Spike [스파이크 : 대못]
순간적으로 추세와 역행하는 큰 가격변동이 일어나, 차트에 대못을 박아 놓은 듯한 모양을 스파이크라고 한다. 스파이크가 발생하면, 그 반대 방향으로 포지션을 잡고, 순간적으로 청산하는 트레이딩 방식을 말하는 데, 이는 트레이딩 기법이라고 말하기에는, 그 위험성이 너무 크다.
스파이크는 순간적으로 일어나고, 얼마나 크게 일어 날 지를 알 수 없고, 왜 일어나는 지도 알 수 없는 매우 불확실한 특수 상황이고, 또한, 통상의 장비로는 스파이크를 실제 시장과의 시차 없이 볼 수도 없다. 스파이크 트레이딩에 현혹되는 것은 위험천만한 일이고, 욕심이 지나치다고 할 수 있다.
프라이스 액션 전략이란?
안녕하세요 천 스트리트 일번가입니다. 단돈 5달러로 시작해서 1억 달러까지 재산을 불릴 수 있을까요?
제시 리버모어 어록
오늘은 주식투자계의 거물이자 가격이 오르면 사고, 내리면 공매도를 하는 추세매매의 창시자였던 제시 리버모어에 대해서 알아보겠습니다. 그는 가난한 농부의 아들로 태어났는데요, 계속 시골에 있다가는 자신의 미래가 어둡다는 사실을 깨닫고, 10대에 5달러를 들고 보스턴으로 무작정 갑니다. 그는 처음에 페인웨버라는 증권브로커회사에서 주식호가판을 정리하는 일을 처음 했는데요. 호가판을 관리하면서 틈틈이 그는 주가 변동 패턴을 찾기 위해서 일기를 쓰며 모의투자를 시작합니다. 노력 끝에, 15살 때, 주식으로 2천만원을 벌게 되는데요, 1892년 한 해 동안 사설 거래소 업계에서 ' 몰빵 꼬마'라는 이름이 붙으면서 요주의 대상이 되었고, 거래소 출입을 금지당합니다.
투기하는 꼬마
그래서 자신이 주식의 소질이 있다고 믿었는지 바로 전업투자자로 활동하기 시작하면서 20세에 2억 원을 법니다. 그의 원칙은 남들이 말하거나 떠도는 정보에 귀를 기울이지 않고, 기분과 감정을 철저하게 배제시켜 오로지 시세의 흐름에 주목하는 것입니다. 투자원금 대비해서 수익이 일정비율로 도달하면 수익을 인출해서 수익을 실현한 것도 그의 원칙입니다. 그가 실패했을때는 그의 원칙을 지키지 않았을 때였습니다.
1906년 샌프란시스코 대지진
그리고 1906년에 샌프란시스코에서 엄청난 대지진이 일어나면서 모든 주식이 다 급락하자 공매도를 하면서 또 어마어마한 돈을 벌게 됩니다. 리버모어는 그때 아침 시가에 공매도로 엄청난 투매를 일으킬 수 있다는 것을 알게 된 것이죠.
공매도
1929년에는 지금의 시장처럼 초강세였는데요, 리버모어는 시장이 보합이 되었을 때 돈을 투입하여 공매도를 시행합니다. 모두가 이런 강세에 공매도를 치는 리버모어를 손가락질했는데요, 그해 가을에 대폭락이 생기면서 엄청난 돈을 챙기며 언론에서 그가 매도 포지션을 취했기 때문에 시장이 폭락했다고 기사를 내보내기도 했습니다.
투기자와 투자자
제시 리버모어가 항상 이야기했던 말이 있는데요. " 주식 투자자로서의 다년간의 경험으로 내가 확신하게 된 것은, 개별 주식에서 특정한 기회에 돈을 벌 수는 있을지언정, 누구도 일관되게 그리고 지속적으로 주식 시장을 이길 수는 없다"는 것이라고 합니다. 아무리 숙련된 트레이더이더라도 지는 게임을 할 가능성은 언제나 존재하는데, 투기란 100퍼센트 안전하게 이루어질 수는 없기 때문이죠.
마지막으로 그의 23가지 트레이드 원칙을 알아보겠습니다.
01 월스트리트에 새로운 것은 없다 그럴 수 없는 게 투기의 역사는 아주 오래되었기 때문이다 오늘날 주식 시장에서 일어나는 것은 모두 이전에 일어났었고 다시 일어날 것들이다
주식 시장은 모든 트레이더들로 구성되어있기 때문에, 이들이 주식 시장을 만드는 사람들이다 그리고 인간 본성은 많은 시간이 흘러도 변하지 않는다 물론 오늘날 시장은 거의 100년 전 상황과 다를 것이다 그러나 주식 시장의 변화에 대응하는 사람들의 방식은 절대로 변하지 프라이스 액션 전략이란? 않는다
02 오르는 주식을 사고, 떨어지는 주식을 팔아라
세상에는 매우 성공적인 역투자 트레이더와 투자자들이 있다 비록 당신이 주식 시장의 기조와 반대로 가서 성공할 수도 있지만, 그냥 흐름대로 가는 것이 훨씬 더 쉽다 (역투자: 추세 전환을 예상하여, 시장이 과매도 상태일 때 매수하고, 과매수 상태일 때 매도하는 전략)
주식이 특정한 방향으로 움직일 때, 그것은 대다수의 트레이더들이 주식이 갈 방향에 대해 같은 생각을 가졌다는 것을 의미한다 만약 대다수가 주식이 상승할 것으로 생각하면 그들은 매수를 결정할 것이다 이것은 가격 상승의 결과를 낳고 일종의 자기충족적 예언(self-fullfilling prophecy)을 만드는 것이다 장시간 상승 거래되고 있는 주식을 고른다 그리고 당신은 참여한 대다수 트레이더들은 가격이 계속 상승할 것으로 믿는다는 것을 알고 있다
모두와 반대로 가서 스스로 어렵게 만들지 말아라 대신에, 주식이 언제 움직이기 시작하는지에 대한 신호를 인지하는 것을 배우면 빨리 올라탈 수 있다 이 방법으로 주식이 만들게 될 큰 움직임으로부터 최대의 이익을 얻을 수가 있다
03 매년 매일 거래하지 말아라
매일 거래할 필요가 없다는 것을 기억하라 그리고 많은 경우 거래하지 않는 것이 훨씬 더 낫다 거래하지 않는 법을 배울 필요가 있다 단지 당신이 돈을 벌 수 있는 최고의 승률을 가졌을 때만 거래해라 다른 모든 거래들은 준비할 시간을 잡아먹고 그러는 동안 많은 스트레스를 받을 것이다 그리고 그것들은 당신에게 큰돈을 가져다줄 거래는 절대 되지 않을 것이다
04 시장이 분명하게 강세 또는 약세일 때만 거래하라
앞서도 말했듯이 주식의 방향을 따르는 것이 좋다 이것은 전체 시장의 경우도 마찬가지이다 주식 거래는 충분하게 배우기 어렵다 따라서 필요 이상으로 더 어렵게 만들 필요가 없다 시장이 프라이스 액션 전략이란? 분명한 방향성이 없을 때는, 떨어져서 관망하는 게 제일 좋다 그냥 기다리고 시장이 어떻게 형성되고 있는지를 관찰해라
주식 시장은 시장에서 거래되는 모든 주식들의 평균이다 시장이 분명하게 한 방향으로 추세를 보이면, 이것은 대다수의 주식들이 같은 방향으로 향하고 있다는 것을 의미한다 시장이 분명한 방향을 갖지 않을 때는, 모든 개별 주식들이 어떻게 될지는 알 수 없다
05 시장 행동이 당신의 생각(계획)을 확인시켜 주고 난 후에만 거래에 들어가라
항상 거래에 들어가기 전에 거래 계획을 준비할 필요가 있다 거래를 하고자 하는 이유뿐만 아니라, 언제 빠져나와야 하는지도 알아야 한다 신중하게 조사하고 그 거래가 당신의 전략에 부합하는지 확인하라 거래를 원할 때마다 트레이드 계획을 세워라 트레이드 계획이 준비된 후에는 바로 거래에 들어가지 말아라 당신의 이론을 시장이 따르는지 보고 그 거래가 스스로 드러날 때까지 기다려라
06 수익을 내는 거래를 이어가고, 손실을 내는 거래는 끝내라
당신은 아마도 대부분의 경우에 하나 이상의 거래를 하게 될 것이다 이런 경우에, 수익을 내고 있는 것들과 함께하는 것이 중요하다 대부분 트레이더의 경우에 손실을 감당하는 것이 너무 어렵다 우선, 그들은 이기고 있는 거래에서 이익 실현을 한다 그리고 지고 있는 거래는 유지한다 이러한 손실을 내고 있는 주식이 반등해서 이익으로 변하길 희망한다 희망은 분명 주식 시장의 전략이 아니다 그리고 손실을 보이는 주식이 프라이스 액션 전략이란? 반전하리라는 희망은 그저 어리석은 것이다 시장과 싸우지 말아라
07 수익을 내고 있는 추세가 끝났다는 것이 분명해지면 거래를 끝낸다
당신은 들어가고자 하는 모든 거래에 대해 숙고해서 트레이드 계획을 만들었다 시장이 그 주식에 대한 당신의 생각을 확인시켜주면 마침내 포지션에 들어가기로 결정한다 이제, 가장 중요한 것은 트레이드 계획을 무용하게 만들 수 있는 모든 변화에 대해 인지하는 것이다 시장이 방향을 바꾸면 포지션을 매도할 준비를 한다 일찍이 그 주식이 보여주었던 확신이 더 이상 보이지 않는다면, 남은 한 가지는 포지션을 정리하는 것이다
08 어떤 섹터에서든, 가장 강한 추세를 보여주는 주도주를 거래하라
연구조사를 통해 현재 시장에서 가장 잘 나가고 있는 섹터를 발견하고, 그 시장에서 거래할 주식들을 찾는다 그런데, 왜 가장 좋은 것과 가지 않을까? 좀 안 좋은 주식이 특정 시기에 매력적으로 보이기 때문에? 그런 유혹에 빠지지 말아라 앞서도 언급했지만 당신은 트레이딩을 가능한 쉽게 할 필요가 있기 때문이다 그 섹터에서 주도주가 최고의 성공 가능성을 가져다줄 것이다 절대로 그것보다 좋지 않은 것에 투자하지 말아라
09 평균 매수가를 낮추지 말아라(물타기) 예를 들어, 떨어진 주식을 더 매수하는 것
포지션 중에 하나가 손실을 보이고 있다 그럼 어떻게 할까? 아마 당신은 포지션을 추가해야 할까?
당신은 아직도 그 주식이 올라갈 수 있다고 생각한다 그리고 현재 매수 가격은 가지고 있던 것보다 낮아졌다 이러면 저렴해진 것처럼 들린다 그렇지 않은가? 아니다! 정신 차리고 루저들의 게임에 빠지지 말아라 손실을 보이고 있는 주식은 당신의 진입 포인트가 틀렸다고 분명하게 말해주고 있는 것이다 틀린 것에 대해 더 매수할 이유는 세상에 없다
10 주식이 신고가를 기록하면 매수하라(buy long), 주식이 신저가를 기록하면 매도하라(sell short)
주식이 새로운 가격대에 진입하면 다음 움직임을 예측하기란 어렵다 또한 이때가 시장에서 가장 탁월한 사람들을 발견할 수 있는 지점이다 신고가를 기록한 주식은 그 가격에 도달했던 적이 없다 이것은 대부분 그 미래가 이전보다 더 좋아 보이기 때문에 일어난다 그 주식에 진입해서 밝은 미래로부터 수익을 낼 수 있는 완벽한 시기이다 신저가를 기록한 주식을 매도하는 것도 마찬가지이다 아마도 그 주식이 그렇게 낮게 평가되는 정당한 이유가 있을 것이다
11 떨어진 주식을 보유함으로써 본의 아닌 투자자가 되지 마라
거래가 잘 풀리지 않고 포지션이 손실을 보이면, 손절하기가 쉽지 않다 우리는 인간이라 잘못을 수용하기가 매우 어렵다 특히 그 잘못이 자금의 손실을 가져온다면. 그러나 주식을 보유해서 거래를 투자로 바꾸는 유혹에 빠지지 말라
만약 투자를 찾고 있다면 다른 기준으로 시작해야 한다 당신은 트레이딩 관점으로 시작했다 주식이 당신의 생각대로 가지 않는다면? 당장 빠져나와라 그것에서 배우고 다음 기회를 찾기 시작해라
12 시장은 절대로 틀리지 않다 - 우리의 생각은 종종 틀린다
주식 시장과 절대 싸우지 말아라 당신의 조사가 아주 정확할지라도. 그리고 주식이 반드시 특정 방향으로 간다고 1000% 확신하더라도. 시장이 당신에게 다른 것을 보여주고 있다면 그 거래에서 빠져나올 필요가 있다 당신의 이론은 향후에 옳은 것으로 증명될 수도 있지만 분명히 현재로서는 시장은 그렇지 않다 그리고 그것에 대한 논쟁의 여지는 없다
13 최고의 수익은 시작부터 바로 수익을 보이는 거래에서 만들어진다
이것은 매우 중요한 법칙이다 모든 최고의 거래들은 우리가 그 주식을 매수한 그 순간부터 바로 수익을 보였다 그 수익으로 그 주식에 대한 예측과 가격 행동은 완전히 맞았다는 것을 간단히 확인시켜준다 이러한 거래를 소중히 유지하고 가능한 길게 흐름을 타도록 해야 한다
14 어떤 트레이딩 법칙도 매번 100% 수익을 달성할 수는 없다
주식장에는 보장이 없다 오직 추구해야 할 것은 수익을 내는 것이다 매번 100% 맞을 수는 없다는 것을 인정하고, 손실을 감내하게 될 수도 있다는 것을 받아들여라 장기적인 거래 수익률에 집중하라 승률이 50% 미만이라도 장기적으로 수익을 낼 수 있다 대부분 이것은 리스크와 자금 관리와 함께 해야 한다
15 주식이 제대로 움직이고, 시장이 맞게 가는 한, 이익 실현에 서두르지 말아라
여전히 제대로 된 방향으로 움직이고 있는 포지션에 대한 이익실현에 조급해하지 말아라 수익의 일부를 확보해서 수익을 손실로 전환하지 않도록 하는 것은 좋다 그러나 주식의 가격 행동이 여전히 강세인데 전체 포지션을 매도하지는 말아라
16 “전고점에서 크게 하락했기 때문에 주식을 매수하지는 말아라
전고점에서 많이 하락하면 주식을 매수하고 싶은 유혹이 들 수 있다 물론 회사에 아무런 변화가 없다면 바닥 매수로 좋은 투자가 될 수도 있다 트레이더의 경우에 이것은 좋은 신호가 절대 아니다 시장이 그 주식을 그렇게 크게 떨어뜨린 이유가 분명히 있다 그리고 그 주식이 다시 고점까지 회복되리란 보장도 없다 여전히 더 하락할 수 있고 종국에 파산할 수도 있다
17 가격이 높아 보이기 때문에 주식을 매도하지는 말아라
가격이 높아 보이기 때문에 주식을 매도하는 경우도 대부분 마찬가지이다 아니면 한 번 크게 상승했기 때문에. 둘 다 주식을 매도할 이유는 안 된다 주식을 매도하는 유일한 이유는 시장에서 그 주식의 기조가 전환하고 있다는 신호를 받을 때이다 이것은 그 주식의 매수세의 감소가 될 수 있겠다 아니면 시장이 매도자들의 증가로 전환되는 것이다 상승을 했거나, 또는 주식이 고가라는 것은 매도의 이유가 될 수 없다
18 모든 이들의 인간적 측면이 일반적인 투자자 또는 투기자의 가장 큰 적이다
이것은 내가 좋아하는 제시 모어의 인용 가운데 하나이다 왜냐면 정말 맞는 말인데 대부분 트레이더들이 간과하기 때문이다 트레이딩의 기술적 측면은 이해하고 배우기 쉽다 하지만 트레이딩 법칙을 적용하기만 하면 어려워지기 시작한다 이제는 당신의 감정이 끼어들기 때문이다 그런데 가장 힘든 부분은 상황이 여의치 않을 때 당신의 계획과 원칙을 고수하는 것이다 이때가 당신의 트레이딩 계획과 트레이딩 원칙들이 가장 중요한 순간이다 그리고 그것들을 고수하기 가장 힘든 시간이다 그러므로 주식장에서 성공적이기 위해서는 감정을 조절하는 법을 배울 필요가 있다
19 희망 사항은 털어버려야 한다
이미 언급했지만 희망은 프라이스 액션 전략이란? 전략이 아니다 그건 희망 사항에 불과하다 트레이딩에 이들이 있을 자리는 없다 당신의 연구와 시장이 보여주는 팩트를 고수하라 상황이 좋아질 거란 희망은 돈을 벌어주지 않는다
20 큰 변화는 전개되는 데 시간이 걸린다
비록 가장 좋은 트레이드는 시작부터 바로 수익을 보여주지만, 정말로 큰 변화는 전개하는 데 시간이 걸린다 주로 주식장에서 대형 기관들은 하루에 포지션을 갖지를 못한다 또는 심지어 며칠이나 몇 주에도 걸리고. 때때로 그들이 원하는 포지션을 갖기 위해 수개월이 걸린다 그리고 그러는 동안 그 주식은 그 방향으로 움직이고 있다 주식이 제대로 움직이고 있다면 인내심을 가져야 하고 거래를 끝낼 이유가 있을 때까지 흐름을 타게 하라
21 가격 변화 뒤에 있는 모든 원인을 너무 알려고 하는 것은 좋지 않다
대부분의 경우에 주식의 가격 변화에 있어서 원인을 이해하는 것은 아주 좋다 무엇이 주식을 움직였는지를 알면 초기에 그러한 이벤트를 예측할 수 있기 때문이다 그러나 때로는 가격 변화의 원인을 알기란 쉽지 않다 그리고 트레이더로서 그건 괜찮다 주식이 변동하는 한 그것으로부터 수익을 낼 수 있기 때문이다
당신이 프라이스 액션(price action, 저항선 돌파와 같은,,)을 읽는 법을 배웠다면 모든 가격 변화의 원인을 알 필요가 없다 단지 그것으로 얼마나 수익을 낼지만 알면 된다
22 많은 것보다 몇 가지를 관리하는 것이 훨씬 더 쉽다
관심 리스트를 관리 가능하게 유지하라 조사를 할 때 관심이 가는 주식을 발견하고 그것을 관심 항목에 추가하는 것은 쉽다 그러나 특히 큰 움직임을 놓칠까 봐 걱정하는데, 관심 항목이 늘어날수록 그것들을 모두 감시하고 있기가 힘들어진다 결과적으로 어느 것도 견고한 트레이드 계획을 만들 수 없게 된다 너무 많아서 통제할 수 없는 것보다 당신이 관리할 수 있는 몇 개의 주식으로 고정하는 것이 더 좋다
23 패턴은 반복된다, 인간의 본성은 천 년간 바뀌지 않았기 때문이다
제시 리버모어의 마지막 인용은 첫 번째와 비슷하다 주식 시장에서 인간은 모든 거래의 배후에 있는 원동력이다 인간의 본성은 절대로 바뀌지 않기 때문에, 주식 시장의 패턴은 변하지 않을 것이다 수백 년 전에 적용된 법칙들은 오늘날 주식장에서 여전히 작동한다
제휴 마케팅 (어필리에이트 마케팅)
제휴마케팅은 아마존과 이베이가 등장하기 훨씬 전이던 1994년 CD나우(CDNOW)가 바이웹(Buyweb)프로그램을 통해 시작하면서 널리 퍼지기 시작한, 국내외에서 이미 널리 사용되고 있는 디지털 마케팅 시책 중의 하나다. 기업의 입장에서 정의해보면 자신들의 제품을 외부 블로거나 소셜미디어의 인플루엔서 등을 통해 제품을 판촉하고 판매 결과에 따라서 수수료를 지급하는 방식의 마케팅이라고 할 수 있다. 기업의 입장에서 제휴 마케팅은 제품 판촉을 강화할 수 있음에도 직접적인 채용을 늘리지 않을 수 있다는 메리트가 큰 마케팅 방법이다. 제휴 마케터의 입장에서는 제휴 마케팅은 초기 투자 없이 언제 어디서나 본인의 상황에 맞춰 하는 일을 통해서 수익을 창출 할 수 있다는 점에서 매력있는 수익원이다.
제휴 마케팅이 성립하기 위해서는 우선 제품을 판매를 위해 판촉을 진행하는 기업과 자신의 블로그나 소셜미디어 등을 통해 기업의 판촉을 도와주는 역할을 하는 제휴 마케터가 필요하다. 이론적으로는 이렇게 두개의 참여자만 있으면 제휴 마케팅이 성립할 수 있지만 실제 제휴 마케팅 업계에는 기업과 제휴 마케터 사이에서 다양한 제휴 마케팅 캠페인들이 서로를 쉽게 찾고 서로 간에 성과 확인과 정산을 쉽게 할 수 있도록 기업과 제휴 마케터들을 연결하고 도와주는 역할을 하는 제휴 마케팅 대행 업체가 존재한다.
제휴 마케팅의 보상 체계
제휴 마케팅에서 기업이 제휴 마케터들에게 보상하는 방식은 기본적으로 CPA라고 볼 수 있다. CPA란 Cost per action의 약자이며 말대로 제휴 마케팅을 이용하려는 기업이 제휴 마케터와 미리 정한대로 소비자의ㅡ 특정 액션을 유도했을 경우에 보상이 발생하는 방식이다. 제휴 마케팅의 CPA에는 크게 CPC, CPP, CPI, CPS등이 존재한다.
- CPC (Cost per click) – 제휴 마케터의 글을 보고 잠재 고객이 기업의 광고 랭딩 페이지로 가는 링크를 클릭하여 방문했을 때 보상이 발생한다. 비교적 낮은 보상이 주어진다. 1명의 방문당 10원에서 200원 정도라고 알려져 있다.
- CPP (Cost per play) – CPC와 유사한 개념으로 단순 방문이 아니라 동영상을 시청 유도에 성공했을 때 보상이 발생한다.
- CPI (Cost per install) – CPA의 일종으로 모바일 앱 설치를 성과로 인식한다. 하나의 설치에 대해 보상금이 정해져있다.
- CPS (Cost per sales) – 고객이 상품을 구매해서 매출이 발생할 때 보상이 발생한다.국내에서는 쿠팡의 제휴 프로그램이 이 방식을 취하고 있다.
제휴 마케터의 미디어 파워(신뢰)가 핵심
제휴 마케팅의 작동원리의 핵심은 물론 판매 성과에 따른 보상이라고 할 수 있다. 하지만 판매의 발생은 기본적으로 제휴 마케터가 잠재 고객들에게 제공하는 정보의 노출력과 신뢰성에 기인한다. 아무리 제휴 마케터가 다양한 제품을 소개하더라도 제휴 마케터의 블로그나 소셜미디어 페이지가 잠재 고객에 노출될 수 없다면 보상은 발생할 수 없다. 따라서 성공적인 제휴 마케터가 되려고 한다면 먼저 자신의 블로그나 소셜미디어에 방문하는 사람의 수를 늘리고 이들로부터 상당한 수준의 신뢰를 얻어야한다. 이를 위해서 제휴 마케터는 좋은 정보를 퍼블리싱할 수 있는 능력을 갖춰야한다. 쉽게 말해 좋은 글을, 잠재 고객에게 도움이 되는 글을 쓸 수 있는 능력을 갖춰야한다. 제휴 마케터들을 다른 말로 퍼블리셔라고도 부르는 이유가 여기에 있다고 할 수 있다.
제휴 마케터로서 성과를 내기 위한 5가지 Tip
- 광고주가 아니라 내 글을 읽는 청중을 생각하라 : 제휴 마케팅이 성공적으로 작동할 수 있는 핵심 원리는 프라이스 액션 전략이란? 콘텐츠를 제공하는 정보 발신자의 가치보증, 즉 신뢰라고 할 수 있다. 제품의 판매 성과를 높히기 위해서 제휴 마케터가 잘 알지 못하는 이야기를 한다거나 잠재 구매자에게 도움이 되는 정보가 아닌 구매 욕구만 자극하여 구매 직후 후회할 제품을 사게 만들었을 경우 이것은 중장기적으로 결코 좋은 성과가 될 수 없기 때문이다.
- 수수료의 크기보다는 전화율에 집중하자: 매출 발생에 따른 보상 금액이 큰 제휴 프로그램이 눈에 들어올 수 있다 하지만 전환율이 낮다면 결국 본인에게 제공되는 금액은 낮아 질 수 밖에 없다. 오히려 평범해 보이는 보상 비율이라도 전환율을 높은 혹은 자신의 노하우로 전환율을 높힐 수 있는 영역에 집중하는 것이 일반적으로 더 좋은 성과를 가져온다.
- 방문자들의 니즈를 충족시키기 위해 이들의 니즈를 미리 확인하자: 단기적인 승부가 아니다. 중장기적인 관점에서 생각해야한다. 제휴 마케팅은 결국 나의 블로그에 많은 사람이 방문해야만 성과가 발생한다. 매번 제휴 프로그램과 관련한 글만을 올려서는 결코 성공할 수 없다. 평상시 자신의 사이트에 방문해주는 고객들의 니즈에 맞춰 이들이 알고 싶어하는 정보를 꾸준하게 제공하여 신뢰를 얻어야한다. 이를 위해 자신이 글을 쓰는 분야에 대한 키워드 리서치 한발 더 나아가 인텐트 리서치를 진행해서 소비자의 니즈가 집중되는 토픽이 무엇인지 확인해 보는 것이 중요하다.
- 대단한 글을 쓰는 것보다 꾸준함이 중요하다: 물론 콘텐츠에는 퀄리티가 중요하다. 하지만 퀄리티를 추구하느라 매주 최소 1~2회 정도 업데이트도 못하고 있다면 제휴 마케터로서는 실격이라고 할 수 있다. 꾸준하게 정보가 발신되어야만 기존 방문자들이 지속적으로 사이트에 방문할 이유가 생긴다. 트래픽이 지속적으로 유지하면서 구글의 콘텐츠에 대한 평가도 높게 유지할 수 있기 위해서는 좋은 글을 쓰기위한 노력 이상으로 꾸준히 콘텐츠를 쌓는 것에 집중해야한다. 그리고 자신의 콘텐츠에 꾸준한 방문을 유도하기 위해 정기적인 뉴스레터 등의 발행도 고려해볼 필요가 있다.
- 구글과 네이버 SEO(검색엔진최적화)를 활용하자: 제휴 마케터의 성공에 집결되는 KPI는 자신의 콘텐츠로 유입되는
오가닉 트래픽의 양이다. 경쟁을 뒤로하고 다른 블로그보다 더 많은 잠재 고객을 불러 모으기 위해서 제휴 마케터는 검색 엔진의 특성을 잘 이해하고 이에 맞는 검색엔진최적화를 수행해야한다. 구글 SEO나 네이버 SEO에 익숙하다면 광고에만 의존해서 트래픽을 만드는 다른 제휴 마케터들의 성과를 효율적으로 크게 앞지를 수 있기 때문이다. 이런 능력을 갖췄다면 제휴 마케터로서의 성공도 50% 이상 보장 받았다고 해도 과언이 아니다.
국내 제휴 마케팅 대행 업체 리스트
박 세용
소비자의 의도를 이해하는 것이 마케팅의 시작이자 핵심이라 믿고 검색데이터 분석과 활용에 집중하고 있습니다. 검색엔진 최적화 마케팅, 콘텐츠 마케팅, 좋은 팀 만들기, 코즈 마케팅, 사회적 기업, 데이터 드리븐 마케팅 등에 늘 관심이 많습니다.
Quotex 플랫폼의 리바운드 라인 전략
지원 및 저항 수준
가격이 저항 수준에 도달하고 첫 번째 캔들이 이 수준 아래로 닫히면 많은 거래자들은 가격 상승 역학이 멈췄다고 생각합니다. 그리고 가을을 위해 거래하십시오.
가격이 저항을 만났을 때
리바운드 라인 전략 및 추세
반등선 전략은 상승 및 하락 추세와 마찬가지로 중립 추세와 관련이 있습니다. 가격이 지지선에 도달하고 첫 번째 캔들이 이 수준 위에서 닫히면 일부 시장 참가자는 가격 하락이 멈췄다고 믿고 상승을 위해 거래합니다.
가격이 지원을 충족할 때
지지선 반등은 상승 및 하락 추세와 마찬가지로 중립 추세와 관련이 있습니다.
리바운드 라인 전략 및 추세
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